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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 890.00 | 225 987.00 | 14 903.00 | 240 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 429.00 | 28 448.00 | 108 981.00 | 137 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453 056.00 | | 453 056.00 | 453 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 858.00 | 254 434.00 | 706 424.00 | 960 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BT Marchandises | 3 727 240.00 | 409 607.00 | 3 317 633.00 | 3 727 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 512.00 | 88 042.00 | 3 017 469.00 | 3 105 512.00 |
BZ Autres créances | 597 616.00 | | 597 616.00 | 597 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 141 929.00 | | 2 141 929.00 | 2 141 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 526.00 | | 248 526.00 | 248 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 830 722.00 | 497 650.00 | 9 333 073.00 | 9 830 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 581.00 | 752 084.00 | 10 039 497.00 | 10 791 581.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 2 078 425.00 | 1 752 799.00 | | 2 078 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 715.00 | 325 626.00 | | -449 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 977.00 | 2 501 692.00 | | 2 051 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 638 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 732.00 | 2 357 790.00 | | 3 259 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 256.00 | 654 643.00 | | 838 256.00 |
EA Autres dettes | 3 889 531.00 | 35 711.00 | | 3 889 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 987 519.00 | 7 687 113.00 | | 7 987 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 039 497.00 | 10 188 805.00 | | 10 039 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 012 015.00 | 984 876.00 | 21 996 891.00 | 21 012 015.00 |
FG Production vendue services | 85 296.00 | 24 350.00 | 109 646.00 | 85 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 097 311.00 | 1 009 226.00 | 22 106 537.00 | 21 097 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 218 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 266 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 650.00 | |
GE Autres charges | | | 189 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 464 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 966.00 | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 966.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 1 401.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 525.00 | 1 401.00 | | 800 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799 143.00 | -435.00 | | -799 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 874 198.00 | 20 087 588.00 | | 22 874 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 323 913.00 | 19 761 962.00 | | 23 323 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 715.00 | 325 626.00 | | -449 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 838.00 | | 876 021.00 | 84 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 838.00 | | 497 702.00 | 84 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254 434.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 448.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 409 607.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 390.00 | 4 652.00 | | 83 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 390.00 | 414 259.00 | | 83 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 390.00 | 414 259.00 | | 83 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 732.00 | 3 259 732.00 | | 3 259 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 651.00 | 295 651.00 | | 295 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 767.00 | 304 767.00 | | 304 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 593.00 | 562 593.00 | | 562 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 418.00 | 129 418.00 | | 129 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 934.00 | | | 2 999 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
VB T. V. A. | 196 227.00 | | | 196 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 326 939.00 | 3 326 939.00 | | 3 326 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 028.00 | | | 306 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 526.00 | | | 248 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 071.00 | 4 081 071.00 | | 4 081 071.00 |
VW T.V.A. | 183 346.00 | 183 346.00 | | 183 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987 519.00 | 7 987 519.00 | | 7 987 519.00 |