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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 389.00 | 396 438.00 | 345 951.00 | 742 389.00 |
AH Fonds commercial | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 585.00 | 1 492.00 | 6 093.00 | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 128.00 | 119 556.00 | 335 572.00 | 455 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 414 943.00 | | 414 943.00 | 414 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 345.00 | | 213 345.00 | 213 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 417.00 | 517 485.00 | 1 359 931.00 | 1 877 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BT Marchandises | 4 966 934.00 | 124 152.00 | 4 842 783.00 | 4 966 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 063.00 | 160 121.00 | 4 048 942.00 | 4 209 063.00 |
BZ Autres créances | 4 125 886.00 | | 4 125 886.00 | 4 125 886.00 |
CF Disponibilités | 1 375 842.00 | | 1 375 842.00 | 1 375 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 748 650.00 | 284 273.00 | 14 464 378.00 | 14 748 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 626 067.00 | 801 758.00 | 15 824 309.00 | 16 626 067.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 1 628 711.00 | 1 628 711.00 | | 1 628 711.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 618.00 | | | 1 475 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 587.00 | 1 475 618.00 | | 517 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 182.00 | 3 527 595.00 | | 4 045 182.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306 539.00 | 5 824 027.00 | | 7 306 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 402.00 | 688 198.00 | | 896 402.00 |
EA Autres dettes | 3 399 196.00 | 3 792 567.00 | | 3 399 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 629 127.00 | 10 304 793.00 | | 11 629 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 824 309.00 | 13 832 388.00 | | 15 824 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 303 061.00 | 47 957.00 | 31 351 017.00 | 31 303 061.00 |
FG Production vendue services | 76 262.00 | 300.00 | 76 562.00 | 76 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 379 322.00 | 48 257.00 | 31 427 579.00 | 31 379 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 487 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 084 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 391 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 408.00 | |
GE Autres charges | | | 23 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 895 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 599.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 310.00 | 599.00 | | 188 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 310.00 | -599.00 | | -188 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 378.00 | 58 446.00 | | 98 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 652.00 | 158 195.00 | | 273 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 037 335.00 | 29 045 553.00 | | 32 037 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 519 748.00 | 27 569 936.00 | | 31 519 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 587.00 | 1 475 618.00 | | 517 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 375.00 | | 1 877 417.00 | 1 490 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662 649.00 | 628 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490 375.00 | 1 877 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 491 554.00 | 786 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 172.00 | 462 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 554.00 | | 786 349.00 | 491 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 172.00 | | 462 713.00 | 336 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 649.00 | | 628 355.00 | 662 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 155.00 | 206 330.00 | | 311 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 563.00 | 140 874.00 | | 255 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 592.00 | 65 456.00 | | 55 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 152.00 | 54 000.00 | | 70 152.00 |
6T Sur comptes clients | 115 628.00 | 60 408.00 | 15 915.00 | 115 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 780.00 | 114 408.00 | 15 915.00 | 185 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 780.00 | 264 408.00 | 15 915.00 | 185 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 408.00 | 15 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 306 539.00 | 7 306 539.00 | | 7 306 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 925.00 | 255 925.00 | | 255 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 661.00 | 215 661.00 | | 215 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 345.00 | 213 345.00 | | 213 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 999 326.00 | | | 3 999 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | | | 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 737.00 | | | 209 737.00 |
VB T. V. A. | 3 626 565.00 | | | 3 626 565.00 |
VC Groupe et associés | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 481 196.00 | 2 481 196.00 | | 2 481 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
VP Divers | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 679.00 | | | 314 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 962.00 | 8 557 962.00 | | 8 557 962.00 |
VW T.V.A. | 355 887.00 | 355 887.00 | | 355 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 629 127.00 | 11 629 127.00 | | 11 629 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |