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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 682.00 | 800 925.00 | 16 757.00 | 817 682.00 |
AH Fonds commercial | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 510.00 | 11 727.00 | 17 783.00 | 29 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 338.00 | 424 134.00 | 340 204.00 | 764 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 146.00 | | 208 146.00 | 208 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 646.00 | 1 236 786.00 | 1 041 860.00 | 2 278 646.00 |
BT Marchandises | 6 048 460.00 | 178 638.00 | 5 869 822.00 | 6 048 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 538 623.00 | 192 899.00 | 8 345 724.00 | 8 538 623.00 |
BZ Autres créances | 5 855 046.00 | | 5 855 046.00 | 5 855 046.00 |
CF Disponibilités | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 564 141.00 | 371 537.00 | 20 192 603.00 | 20 564 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 842 786.00 | 1 608 323.00 | 21 234 463.00 | 22 842 786.00 |
CU Autres participations | 415 010.00 | | 415 010.00 | 415 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 1 628 711.00 | 1 628 711.00 | | 1 628 711.00 |
DH Report à nouveau | 4 708 664.00 | 3 230 777.00 | | 4 708 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853 457.00 | 1 477 888.00 | | 1 853 457.00 |
DL TOTAL (I) | 8 614 098.00 | 6 760 642.00 | | 8 614 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 972.00 | | | 497 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 342 158.00 | 4 810 477.00 | | 8 342 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 451.00 | 878 531.00 | | 1 730 451.00 |
EA Autres dettes | 2 049 784.00 | 1 284 260.00 | | 2 049 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 620 365.00 | 6 973 267.00 | | 12 620 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 234 463.00 | 13 733 910.00 | | 21 234 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 377 475.00 | | 50 377 475.00 | 50 377 475.00 |
FG Production vendue services | 188 965.00 | | 188 965.00 | 188 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 566 439.00 | | 50 566 439.00 | 50 566 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 005 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 052 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 393 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 993.00 | |
GE Autres charges | | | 106 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 207 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 798 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 818 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 37.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 37.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 178.00 | -37.00 | | 8 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 108.00 | 211 056.00 | | 271 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 465.00 | 657 469.00 | | 702 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 035 357.00 | 41 189 505.00 | | 51 035 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 181 901.00 | 39 711 617.00 | | 49 181 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853 456.00 | 1 477 888.00 | | 1 853 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 346.00 | | 90 828.00 | 2 188 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529.00 | 623 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 2 278 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 642.00 | | | 861 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 019.00 | | 90 828.00 | 703 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 685.00 | | | 623 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 753.00 | 130 033.00 | | 1 106 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 897.00 | 67 028.00 | | 733 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 856.00 | 63 005.00 | | 372 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 228 921.00 | 8 228 921.00 | | 8 228 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 068.00 | 535 068.00 | | 535 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 342.00 | 355 342.00 | | 355 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 532.00 | 722 532.00 | | 722 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 146.00 | | 208 146.00 | 208 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 363 036.00 | 8 363 036.00 | | 8 363 036.00 |
VC Groupe et associés | 4 589 363.00 | 4 589 363.00 | | 4 589 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 972.00 | 497 972.00 | | 497 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 665.00 | 1 151 665.00 | | 1 151 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 141 058.00 | 1 141 058.00 | | 1 141 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 898.00 | 104 898.00 | | 104 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 427 044.00 | 14 218 898.00 | 208 146.00 | 14 427 044.00 |
VW T.V.A. | 735 143.00 | 735 143.00 | | 735 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 331 541.00 | 12 331 541.00 | | 12 331 541.00 |