| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 542.00 | 528 249.00 | 222 292.00 | 750 542.00 |
AH Fonds commercial | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 585.00 | 3 009.00 | 4 576.00 | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 975.00 | 204 834.00 | 420 141.00 | 624 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414 943.00 | | 414 943.00 | 414 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 063.00 | | 199 063.00 | 199 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 432.00 | 736 093.00 | 1 331 340.00 | 2 067 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BT Marchandises | 6 908 484.00 | 171 714.00 | 6 736 771.00 | 6 908 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288 410.00 | 175 902.00 | 4 112 508.00 | 4 288 410.00 |
BZ Autres créances | 4 716 112.00 | | 4 716 112.00 | 4 716 112.00 |
CF Disponibilités | 432 311.00 | | 432 311.00 | 432 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 356 516.00 | 347 616.00 | 16 008 901.00 | 16 356 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 423 949.00 | 1 083 708.00 | 17 340 241.00 | 18 423 949.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 1 628 711.00 | 1 628 711.00 | | 1 628 711.00 |
DH Report à nouveau | 1 993 205.00 | 1 475 618.00 | | 1 993 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 507.00 | 517 587.00 | | 811 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 690.00 | 4 045 182.00 | | 4 856 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088 924.00 | 7 306 539.00 | | 7 088 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 818.00 | 896 402.00 | | 1 036 818.00 |
EA Autres dettes | 4 357 809.00 | 3 399 196.00 | | 4 357 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 483 551.00 | 11 629 127.00 | | 12 483 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 340 241.00 | 15 824 309.00 | | 17 340 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 379 187.00 | 847 510.00 | 38 226 697.00 | 37 379 187.00 |
FG Production vendue services | 219 567.00 | 4 692.00 | 224 259.00 | 219 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 598 754.00 | 852 202.00 | 38 450 956.00 | 37 598 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 541 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 138 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 941 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 556 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 894.00 | |
GE Autres charges | | | 67 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 306 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 561.00 | 198.00 | | 45 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 561.00 | 188 310.00 | | 45 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 439.00 | -188 310.00 | | 104 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 842.00 | 98 378.00 | | 125 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 743.00 | 273 652.00 | | 355 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 691 157.00 | 32 037 335.00 | | 38 691 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 879 650.00 | 31 519 748.00 | | 37 879 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 507.00 | 517 587.00 | | 811 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 417.00 | | 204 358.00 | 1 877 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 341.00 | 614 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 341.00 | 2 067 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 349.00 | | 34 451.00 | 786 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 713.00 | | 169 847.00 | 462 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 355.00 | | 58.00 | 628 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 485.00 | 218 607.00 | | 517 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 438.00 | 131 812.00 | | 396 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 048.00 | 86 796.00 | | 121 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 152.00 | 47 562.00 | | 124 152.00 |
6T Sur comptes clients | 160 121.00 | 79 332.00 | 63 551.00 | 160 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 273.00 | 126 894.00 | 63 551.00 | 284 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 273.00 | 126 894.00 | 213 551.00 | 434 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 894.00 | 63 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 088 924.00 | 7 088 924.00 | | 7 088 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 658.00 | 291 658.00 | | 291 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 384.00 | 233 384.00 | | 233 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 832.00 | 748 832.00 | | 748 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 063.00 | 199 063.00 | | 199 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 981 127.00 | 3 981 127.00 | | 3 981 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 282.00 | 117 850.00 | 189 432.00 | 307 282.00 |
VB T. V. A. | 3 618 086.00 | 3 618 086.00 | | 3 618 086.00 |
VC Groupe et associés | 995 292.00 | 995 292.00 | | 995 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 608 977.00 | 3 608 977.00 | | 3 608 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 672.00 | 111 672.00 | | 111 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 204 745.00 | 9 015 313.00 | 189 432.00 | 9 204 745.00 |
VW T.V.A. | 400 103.00 | 400 103.00 | | 400 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 483 551.00 | 12 483 551.00 | | 12 483 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |