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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 682.00 | 733 897.00 | 83 786.00 | 817 682.00 |
AH Fonds commercial | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 585.00 | 6 043.00 | 1 542.00 | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 434.00 | 366 813.00 | 328 621.00 | 695 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 208 675.00 | | 208 675.00 | 208 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 346.00 | 1 106 753.00 | 1 081 594.00 | 2 188 346.00 |
BT Marchandises | 6 002 083.00 | 277 632.00 | 5 724 451.00 | 6 002 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 957 166.00 | 272 974.00 | 5 684 192.00 | 5 957 166.00 |
BZ Autres créances | 830 517.00 | | 830 517.00 | 830 517.00 |
CF Disponibilités | 690 297.00 | | 690 297.00 | 690 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 620 805.00 | 550 606.00 | 13 070 199.00 | 13 620 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 809 151.00 | 1 657 359.00 | 14 151 792.00 | 15 809 151.00 |
CU Autres participations | 415 010.00 | | 415 010.00 | 415 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 1 628 711.00 | 1 628 710.00 | | 1 628 711.00 |
DH Report à nouveau | 3 230 777.00 | 1 993 204.00 | | 3 230 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 888.00 | 1 237 572.00 | | 1 477 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 760 642.00 | 5 282 754.00 | | 6 760 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090 982.00 | 5 294 493.00 | | 5 090 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 531.00 | 1 200 711.00 | | 878 531.00 |
EA Autres dettes | 1 421 638.00 | 1 867 407.00 | | 1 421 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 391 151.00 | 8 362 612.00 | | 7 391 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 151 792.00 | 13 645 366.00 | | 14 151 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 362 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 957 439.00 | 1 742 078.00 | 40 699 518.00 | 38 957 439.00 |
FG Production vendue services | 44 479.00 | 3 495.00 | 47 975.00 | 44 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 001 918.00 | 1 745 573.00 | 40 747 493.00 | 39 001 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 189 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 724 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 626.00 | |
GE Autres charges | | | 25 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 820 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 346 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 056.00 | 204 457.00 | | 211 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 469.00 | 623 920.00 | | 657 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 189 505.00 | 41 536 046.00 | | 41 189 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 711 617.00 | 40 298 473.00 | | 39 711 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 888.00 | 1 237 573.00 | | 1 477 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 542.00 | | 45 223.00 | 1 521 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 103.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 1 564 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 642.00 | | | 861 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 797.00 | | 45 223.00 | 657 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 752.00 | 157 999.00 | | 948 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 135.00 | 87 761.00 | | 646 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 617.00 | 70 238.00 | | 302 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 465.00 | 61 993.00 | 52 485.00 | 263 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 465.00 | 61 993.00 | 52 485.00 | 263 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090 982.00 | 5 090 982.00 | | 5 090 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 840.00 | 508 840.00 | | 508 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 414.00 | 267 414.00 | | 267 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 057.00 | 744 057.00 | | 744 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 674.00 | | 208 674.00 | 208 674.00 |
UX Autres créances clients | 592 780.00 | 592 780.00 | | 592 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 364 386.00 | 5 364 386.00 | | 5 364 386.00 |
VC Groupe et associés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VI Groupe et associés | 677 581.00 | 677 581.00 | | 677 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516 650.00 | 516 650.00 | | 516 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 305.00 | 96 305.00 | | 96 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 321.00 | 281 321.00 | | 281 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 133 254.00 | 6 924 580.00 | 208 674.00 | 7 133 254.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 391 151.00 | 7 391 151.00 | | 7 391 151.00 |