| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 462 500.00 | 42 912.00 | 419 588.00 | 462 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 7 264.00 | 10 236.00 | 17 500.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 520.00 | 50 176.00 | 751 344.00 | 801 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 222 247.00 | | 222 247.00 | 222 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 020.00 | | 257 020.00 | 257 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 540.00 | 50 176.00 | 1 008 364.00 | 1 058 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 320 520.00 | | 320 520.00 | 320 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 480 021.00 | 357 224.00 | | 480 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 452.00 | 122 797.00 | | 175 452.00 |
DL TOTAL (I) | 656 573.00 | 481 121.00 | | 656 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 715.00 | 309 914.00 | | 328 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936.00 | 3 826.00 | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 033.00 | 2 592.00 | | 13 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 2 268.00 | | 5 107.00 |
EA Autres dettes | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 791.00 | 373 600.00 | | 351 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 364.00 | 854 720.00 | | 1 008 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 902.00 | 82 592.00 | | 54 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 975.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 200.00 | 198 250.00 | | 225 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 748.00 | 75 453.00 | | 49 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 452.00 | 122 797.00 | | 175 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 000.00 | | 100 520.00 | 701 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 000.00 | | 100 520.00 | 221 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 201.00 | 23 975.00 | | 26 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 201.00 | 23 975.00 | | 26 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 703.00 | 31 813.00 | 107 747.00 | 328 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 791.00 | 54 902.00 | 107 747.00 | 351 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 2 279.00 | | 2 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -15.00 | 40 222.00 | | -15.00 |
ST Autres comptes | 2 941.00 | 440.00 | | 2 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 32.00 | 103.00 | | 32.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 824.00 | 2 383.00 | | 2 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692.00 | | | 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 926.00 | 40 662.00 | | 13 926.00 |