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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 822 766.00 | 89 022.00 | 733 744.00 | 822 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 036.00 | 18 928.00 | 12 108.00 | 31 036.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 322.00 | 107 950.00 | 1 783 372.00 | 1 891 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BZ Autres créances | 550 069.00 | | 550 069.00 | 550 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 144.00 | | 100 144.00 | 100 144.00 |
CF Disponibilités | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 702.00 | | 761 702.00 | 761 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 024.00 | 107 950.00 | 2 545 074.00 | 2 653 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 021 520.00 | | 1 021 520.00 | 1 021 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 968 061.00 | 655 473.00 | | 968 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 997.00 | 312 588.00 | | 391 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 158.00 | 969 161.00 | | 1 361 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 800.00 | 296 898.00 | | 666 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | 2 617.00 | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 344.00 | 11 778.00 | | 16 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 325.00 | 15 973.00 | | 15 325.00 |
EA Autres dettes | 480 400.00 | 702 504.00 | | 480 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 915.00 | 1 029 769.00 | | 1 183 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 074.00 | 1 998 930.00 | | 2 545 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 324.00 | 765 308.00 | | 608 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 762.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | 53.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 143.00 | 429 205.00 | | 567 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 145.00 | 116 617.00 | | 175 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 997.00 | 312 588.00 | | 391 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 195.00 | | 305 127.00 | 1 586 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 675.00 | | 304 127.00 | 564 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 520.00 | | 1 000.00 | 1 021 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 188.00 | 31 762.00 | | 76 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 188.00 | 31 762.00 | | 76 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 400.00 | 480 400.00 | | 480 400.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VC Groupe et associés | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 796.00 | 91 204.00 | 323 855.00 | 666 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 439.00 | 497 439.00 | | 497 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 919.00 | 586 919.00 | | 586 919.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 915.00 | 608 324.00 | 323 855.00 | 1 183 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 942.00 | 8 410.00 | | 21 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 459.00 | 6 334.00 | | 28 459.00 |
ST Autres comptes | 38 114.00 | 26 306.00 | | 38 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 456.00 | 5 019.00 | | 6 456.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | 186.00 | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 433.00 | 8 596.00 | | 22 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 9 400.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 174.00 | 2 531.00 | | 7 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 029.00 | 47 660.00 | | 73 029.00 |