| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
AP Constructions | 1 422 628.00 | 304 000.00 | 1 118 628.00 | 1 422 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 894.00 | 80 368.00 | 31 526.00 | 111 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 296.00 | | 199 296.00 | 199 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 425 918.00 | 384 368.00 | 3 041 551.00 | 3 425 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BZ Autres créances | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
CF Disponibilités | 1 567 256.00 | | 1 567 256.00 | 1 567 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 131.00 | | 1 696 131.00 | 1 696 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 049.00 | 384 368.00 | 4 737 681.00 | 5 122 049.00 |
CU Autres participations | 1 636 900.00 | | 1 636 900.00 | 1 636 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 485 788.00 | 2 730 185.00 | | 3 485 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 323.00 | 755 604.00 | | 866 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 211.00 | 3 486 888.00 | | 4 353 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 207.00 | 415 662.00 | | 334 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 247.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 589.00 | 14 006.00 | | 37 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 574.00 | 7 353.00 | | 12 574.00 |
EA Autres dettes | | 320 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 470.00 | 757 268.00 | | 384 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 681.00 | 4 244 157.00 | | 4 737 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 734.00 | 423 061.00 | | 132 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 60.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 60.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | 60.00 | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 987.00 | 948 468.00 | | 1 063 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 664.00 | 192 864.00 | | 197 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 323.00 | 755 604.00 | | 866 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 513.00 | | 409 406.00 | 3 017 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 636 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 425 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 013.00 | | 404 006.00 | 1 385 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 500.00 | | 5 400.00 | 1 632 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 217.00 | 94 151.00 | | 290 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 217.00 | 94 151.00 | | 290 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VC Groupe et associés | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 207.00 | 82 471.00 | 202 661.00 | 334 207.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 470.00 | 132 734.00 | 202 661.00 | 384 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 672.00 | 27 782.00 | | 9 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 138.00 | 26 296.00 | | 49 138.00 |
ST Autres comptes | 29 463.00 | 47 409.00 | | 29 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 374.00 | 1 815.00 | | 1 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | 757.00 | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 432.00 | 28 539.00 | | 10 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 249.00 | 6 211.00 | | 7 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 367.00 | 2 522.00 | | 7 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 975.00 | 75 521.00 | | 79 975.00 |