| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 834 016.00 | 128 365.00 | 705 651.00 | 834 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 786.00 | 27 809.00 | 36 977.00 | 64 786.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 302.00 | 156 174.00 | 2 390 128.00 | 2 546 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BZ Autres créances | 824 584.00 | | 824 584.00 | 824 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 572.00 | | 350 572.00 | 350 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 623.00 | | 1 194 623.00 | 1 194 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 925.00 | 156 174.00 | 3 584 751.00 | 3 740 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 631 500.00 | | 1 631 500.00 | 1 631 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 360 058.00 | 968 061.00 | | 1 360 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 525.00 | 391 997.00 | | 672 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 683.00 | 1 361 158.00 | | 2 033 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 592.00 | 666 800.00 | | 575 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319.00 | 5 047.00 | | 5 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 16 344.00 | | 3 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 826.00 | 15 325.00 | | 6 826.00 |
EA Autres dettes | 960 035.00 | 480 400.00 | | 960 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 068.00 | 1 183 915.00 | | 1 551 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 751.00 | 2 545 074.00 | | 3 584 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 950.00 | 608 324.00 | | 1 054 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 208.00 | 28.00 | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 22.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 22.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -22.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 437.00 | 567 143.00 | | 786 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 913.00 | 175 145.00 | | 113 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 525.00 | 391 997.00 | | 672 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 322.00 | | 655 000.00 | 1 891 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 632 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 2 546 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 802.00 | | 45 000.00 | 868 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 520.00 | | 610 000.00 | 1 022 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 950.00 | 48 224.00 | | 107 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 950.00 | 48 224.00 | | 107 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 035.00 | 960 035.00 | | 960 035.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VC Groupe et associés | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 592.00 | 79 474.00 | 327 886.00 | 575 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 349.00 | 715 349.00 | | 715 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 251.00 | 841 251.00 | | 841 251.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 068.00 | 1 054 950.00 | 327 886.00 | 1 551 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 21 942.00 | | 4 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 612.00 | 28 459.00 | | 1 612.00 |
ST Autres comptes | 32 145.00 | 38 114.00 | | 32 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 543.00 | 6 456.00 | | 4 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 491.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 163.00 | 22 433.00 | | 5 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 130.00 | 9 600.00 | | 8 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 229.00 | 7 174.00 | | 3 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 300.00 | 73 029.00 | | 38 300.00 |