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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 141.00 | 29 401.00 | 23 740.00 | 53 141.00 |
AH Fonds commercial | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 908.00 | 3 224.00 | 4 132.00 |
AP Constructions | 79 624.00 | 73 503.00 | 6 121.00 | 79 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 202.00 | 130 577.00 | 80 625.00 | 211 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 563.00 | 33 154.00 | 44 408.00 | 77 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 836.00 | 267 544.00 | 225 292.00 | 492 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 081.00 | | 209 081.00 | 209 081.00 |
BN En cours de production de biens | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 833.00 | 17 840.00 | 352 993.00 | 370 833.00 |
BZ Autres créances | 242 461.00 | | 242 461.00 | 242 461.00 |
CF Disponibilités | 176 090.00 | | 176 090.00 | 176 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 052.00 | 17 840.00 | 1 085 212.00 | 1 103 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 888.00 | 285 384.00 | 1 310 504.00 | 1 595 888.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 350.00 | 71 850.00 | | 85 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 752.00 | 65 350.00 | | 89 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 588.00 | 244 968.00 | | 333 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 983.00 | 194 364.00 | | 23 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 830.00 | 2 135.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 534 503.00 | 578 667.00 | | 534 503.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 889.00 | 120 751.00 | | 77 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 949.00 | 161 413.00 | | 160 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 10 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 910.00 | 225 270.00 | | 136 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 789.00 | 322 946.00 | | 293 789.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 755.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 001.00 | 841 635.00 | | 676 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 504.00 | 1 520 302.00 | | 1 310 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 793.00 | 764 188.00 | | 632 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 260.00 | | 1 980 260.00 | 1 980 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 260.00 | | 1 980 260.00 | 1 980 260.00 |
FM Production stockée | | | 32 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 458.00 | 21 564.00 | | 24 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 318.00 | 4 015.00 | | 3 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 437.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 305.00 | 305.00 | | 15 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 237.00 | 742.00 | | 16 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 624.00 | 13 155.00 | | 5 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 639.00 | 13 155.00 | | 5 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 598.00 | -12 413.00 | | 10 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 5 241.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 651.00 | 2 307 042.00 | | 2 073 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 668.00 | 2 112 678.00 | | 2 049 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 983.00 | 194 364.00 | | 23 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 914.00 | 52 035.00 | | 62 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 009.00 | | 41 115.00 | 452 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 492 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 368 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 837.00 | | 15 612.00 | 106 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 833.00 | | 24 828.00 | 343 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 675.00 | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 056.00 | 49 761.00 | 273.00 | 218 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 968.00 | 10 341.00 | | 19 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 088.00 | 39 420.00 | 273.00 | 198 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 868.00 | 4 972.00 | | 12 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 868.00 | 4 972.00 | | 12 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 868.00 | 4 972.00 | | 12 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 248.00 | 158 248.00 | | 158 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 350 819.00 | | | 350 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 447.00 | 34 239.00 | 43 209.00 | 77 447.00 |
VI Groupe et associés | 160 929.00 | 160 929.00 | | 160 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
VP Divers | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 306.00 | | | 201 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 395.00 | 634 395.00 | | 634 395.00 |
VW T.V.A. | 93 714.00 | 93 714.00 | | 93 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 501.00 | 628 293.00 | 43 209.00 | 671 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 614.00 | 13 063.00 | | 12 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 677.00 | 8 648.00 | | 13 677.00 |
ST Autres comptes | 245 865.00 | 226 757.00 | | 245 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 842.00 | 49 726.00 | | 48 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 69 688.00 | 115 467.00 | | 69 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 996.00 | 4 000.00 | | 2 996.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 402.00 | 4 857.00 | | 10 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 614.00 | 13 063.00 | | 12 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 527.00 | 400 835.00 | | 322 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 532.00 | 218 812.00 | | 232 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 469.00 | 409 455.00 | | 391 469.00 |