| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 037.00 | 41 653.00 | 6 383.00 | 48 037.00 |
AH Fonds commercial | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 3 666.00 | 466.00 | 4 132.00 |
AP Constructions | 521 042.00 | 103 156.00 | 417 887.00 | 521 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 588.00 | 148 391.00 | 49 197.00 | 197 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 081.00 | 57 856.00 | 18 225.00 | 76 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 322.00 | 354 723.00 | 572 599.00 | 927 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
BN En cours de production de biens | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 083.00 | 27 472.00 | 469 611.00 | 497 083.00 |
BZ Autres créances | 212 946.00 | | 212 946.00 | 212 946.00 |
CF Disponibilités | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 134.00 | 27 472.00 | 941 662.00 | 969 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 456.00 | 382 195.00 | 1 514 261.00 | 1 896 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 050.00 | 85 300.00 | | 55 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 217.00 | 357 571.00 | | 187 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 411.00 | -170 354.00 | | 107 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 220.00 | 1 525.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 440 650.00 | 363 794.00 | | 440 650.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 822.00 | 438 998.00 | | 361 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 388.00 | 160 401.00 | | 182 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 357.00 | 94 563.00 | | 133 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 688.00 | 246 235.00 | | 281 688.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | 783.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 611.00 | 940 979.00 | | 973 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 261.00 | 1 404 773.00 | | 1 514 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 336.00 | 579 365.00 | | 666 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 854.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 886.00 | | 2 173 886.00 | 2 173 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 886.00 | | 2 173 886.00 | 2 173 886.00 |
FM Production stockée | | | -70 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 939.00 | |
GE Autres charges | | | 20 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 013.00 | 10 773.00 | | 35 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 800.00 | 3 984.00 | | 3 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 468.00 | 14 695.00 | | 10 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 182.00 | 13 051.00 | | 3 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 650.00 | 27 746.00 | | 13 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | 4 867.00 | | 5 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450.00 | 16 615.00 | | 6 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 622.00 | 21 482.00 | | 23 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 973.00 | 6 264.00 | | -9 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 000.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 227.00 | 1 776 310.00 | | 2 176 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 816.00 | 1 946 664.00 | | 2 068 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 411.00 | -170 354.00 | | 107 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 379.00 | 73 904.00 | | 63 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 791.00 | | | 904 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 982.00 | 9 722.00 | 927 322.00 | 158 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 982.00 | 9 722.00 | 801 028.00 | 158 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 742.00 | | | 778 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 982.00 | | | 158 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 334.00 | 75 660.00 | 3 272.00 | 282 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 993.00 | 9 326.00 | | 35 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 341.00 | 66 334.00 | 3 272.00 | 246 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 773.00 | 26 939.00 | 17 240.00 | 17 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 773.00 | 26 939.00 | 17 240.00 | 17 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 773.00 | 26 939.00 | 17 240.00 | 17 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 939.00 | 17 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 357.00 | 133 357.00 | | 133 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 428 730.00 | 428 730.00 | | 428 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 614.00 | 54 338.00 | 155 365.00 | 361 614.00 |
VI Groupe et associés | 182 368.00 | 182 368.00 | | 182 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 590.00 | 200 590.00 | | 200 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 057.00 | 722 057.00 | | 722 057.00 |
VW T.V.A. | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 564.00 | 659 289.00 | 155 365.00 | 966 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
ST Autres comptes | 204 786.00 | | | 204 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YT Sous‐traitance | 157 284.00 | | | 157 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 939.00 | | | 394 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 966.00 | | | 190 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 766.00 | | | 397 766.00 |