| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 617.00 | 48 387.00 | 230.00 | 48 617.00 |
AH Fonds commercial | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AP Constructions | 530 770.00 | 95 596.00 | 435 174.00 | 530 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 638.00 | 184 701.00 | 39 937.00 | 224 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 384.00 | 49 008.00 | 13 376.00 | 62 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 528.00 | 381 824.00 | 608 704.00 | 990 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 689.00 | | 205 689.00 | 205 689.00 |
BN En cours de production de biens | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 217.00 | 14 126.00 | 378 091.00 | 392 217.00 |
BZ Autres créances | 259 837.00 | | 259 837.00 | 259 837.00 |
CF Disponibilités | 215 402.00 | | 215 402.00 | 215 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 686.00 | 14 126.00 | 1 121 560.00 | 1 135 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 214.00 | 395 949.00 | 1 730 264.00 | 2 126 214.00 |
CU Autres participations | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 63 650.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 343.00 | 258 243.00 | | 461 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 113.00 | 291 291.00 | | 69 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610.00 | 915.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 687 918.00 | 703 851.00 | | 687 918.00 |
DP Provisions pour risques | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 335.00 | 392 197.00 | | 469 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 099.00 | 144 873.00 | | 88 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 181.00 | 125 988.00 | | 173 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 127.00 | 307 667.00 | | 305 127.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 13 407.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 100.00 | 984 132.00 | | 1 036 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 264.00 | 1 694 230.00 | | 1 730 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 898.00 | 645 885.00 | | 643 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 600.00 | | 2 047 600.00 | 2 047 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 600.00 | | 2 047 600.00 | 2 047 600.00 |
FM Production stockée | | | -1 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 458.00 | 26 767.00 | | 13 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 722.00 | 3 918.00 | | 3 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 563.00 | 7 785.00 | | 9 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675.00 | 2 605.00 | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 239.00 | 10 390.00 | | 13 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 076.00 | 8 621.00 | | 14 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 171.00 | 1 460.00 | | 3 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 246.00 | 16 328.00 | | 17 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 007.00 | -5 938.00 | | -4 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 396.00 | -19 208.00 | | -19 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 200.00 | 2 296 590.00 | | 2 094 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 088.00 | 2 005 298.00 | | 2 025 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 113.00 | 291 291.00 | | 69 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 736.00 | 66 992.00 | | 48 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 887.00 | | 79 384.00 | 914 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170.00 | 35 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 990 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 837 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 345.00 | | 580.00 | 117 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 854.00 | | 48 789.00 | 788 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 689.00 | | 30 015.00 | 8 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 450.00 | 53 948.00 | 574.00 | 328 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 169.00 | 350.00 | | 52 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 281.00 | 53 598.00 | 574.00 | 276 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
6T Sur comptes clients | 13 835.00 | 1 124.00 | 833.00 | 13 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 835.00 | 1 124.00 | 833.00 | 13 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 082.00 | 1 124.00 | 833.00 | 20 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 181.00 | 173 181.00 | | 173 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 191.00 | 150 191.00 | | 150 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 359 953.00 | 359 953.00 | | 359 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 149.00 | 76 948.00 | 299 360.00 | 469 149.00 |
VI Groupe et associés | 88 099.00 | 88 099.00 | | 88 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 600.00 | | | 226 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VP Divers | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 956.00 | 197 956.00 | | 197 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 450.00 | 665 450.00 | | 665 450.00 |
VW T.V.A. | 108 244.00 | 108 244.00 | | 108 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 099.00 | 643 898.00 | 299 360.00 | 1 036 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 039.00 | 14 514.00 | | 14 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 223.00 | 18 818.00 | | 10 223.00 |
ST Autres comptes | 211 873.00 | 224 063.00 | | 211 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 193.00 | 9 985.00 | | 9 193.00 |
YT Sous‐traitance | 277 150.00 | 158 126.00 | | 277 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 728.00 | 1 925.00 | | 4 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 039.00 | 14 514.00 | | 14 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 500.00 | 461 764.00 | | 1 224 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 272.00 | 202 810.00 | | 172 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 167.00 | 412 916.00 | | 513 167.00 |