| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
AH Fonds commercial | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AP Constructions | 518 259.00 | 65 641.00 | 452 618.00 | 518 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 707.00 | 164 118.00 | 47 589.00 | 211 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 888.00 | 46 522.00 | 12 366.00 | 58 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 887.00 | 328 450.00 | 586 437.00 | 914 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 052.00 | | 193 052.00 | 193 052.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 383.00 | 13 835.00 | 513 547.00 | 527 383.00 |
BZ Autres créances | 249 938.00 | | 249 938.00 | 249 938.00 |
CF Disponibilités | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 628.00 | 13 835.00 | 1 107 792.00 | 1 121 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 515.00 | 342 285.00 | 1 694 230.00 | 2 036 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
CU Autres participations | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 650.00 | 55 050.00 | | 63 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 243.00 | 187 217.00 | | 258 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 291.00 | 107 411.00 | | 291 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 915.00 | 1 220.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 703 851.00 | 440 650.00 | | 703 851.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 50 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 50 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 197.00 | 361 822.00 | | 392 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 873.00 | 182 388.00 | | 144 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 988.00 | 133 357.00 | | 125 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 667.00 | 281 688.00 | | 307 667.00 |
EA Autres dettes | 13 407.00 | 7 309.00 | | 13 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 132.00 | 973 611.00 | | 984 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 230.00 | 1 514 261.00 | | 1 694 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 885.00 | 666 336.00 | | 645 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 169.00 | | 2 195 169.00 | 2 195 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 169.00 | | 2 195 169.00 | 2 195 169.00 |
FM Production stockée | | | 18 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 767.00 | 35 013.00 | | 26 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 918.00 | 3 800.00 | | 3 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 785.00 | 10 468.00 | | 7 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 605.00 | 3 182.00 | | 2 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 390.00 | 13 650.00 | | 10 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 621.00 | 5 608.00 | | 8 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | 6 450.00 | | 1 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 247.00 | 11 564.00 | | 6 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 328.00 | 23 622.00 | | 16 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 938.00 | -9 973.00 | | -5 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 208.00 | -2 128.00 | | -19 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 590.00 | 2 176 227.00 | | 2 296 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 298.00 | 2 068 816.00 | | 2 005 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 291.00 | 107 411.00 | | 291 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 992.00 | 63 379.00 | | 66 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 005.00 | | 81 792.00 | 921 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 8 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 910.00 | 914 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 950.00 | 788 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 345.00 | | | 117 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 712.00 | | 81 092.00 | 794 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 949.00 | | 700.00 | 8 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 723.00 | 60 177.00 | 86 450.00 | 354 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 319.00 | 6 850.00 | | 45 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 404.00 | 53 327.00 | 86 450.00 | 309 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 247.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 472.00 | 4 257.00 | 17 894.00 | 27 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 472.00 | 4 257.00 | 17 894.00 | 27 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 472.00 | 10 504.00 | 17 894.00 | 27 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 257.00 | 17 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 988.00 | 125 988.00 | | 125 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 495 467.00 | 495 467.00 | | 495 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 192.00 | 53 951.00 | 225 889.00 | 392 192.00 |
VI Groupe et associés | 144 853.00 | 144 853.00 | | 144 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VP Divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 640.00 | 201 640.00 | | 201 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 601.00 | 791 601.00 | | 791 601.00 |
VW T.V.A. | 132 265.00 | 132 265.00 | | 132 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 127.00 | 645 885.00 | 225 889.00 | 984 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 514.00 | 13 762.00 | | 14 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 818.00 | 24 896.00 | | 18 818.00 |
ST Autres comptes | 224 063.00 | 204 786.00 | | 224 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 985.00 | 4 193.00 | | 9 985.00 |
YT Sous‐traitance | 158 126.00 | 157 284.00 | | 158 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 781.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 925.00 | 3 826.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 514.00 | 13 762.00 | | 14 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 764.00 | 394 939.00 | | 461 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 810.00 | 190 966.00 | | 202 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 916.00 | 397 766.00 | | 412 916.00 |