| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 939.00 | 38 410.00 | 1 530.00 | 39 939.00 |
AH Fonds commercial | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AP Constructions | 622 601.00 | 166 634.00 | 455 968.00 | 622 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 526.00 | 221 000.00 | 54 526.00 | 275 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 339.00 | 61 138.00 | 40 200.00 | 101 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 937.00 | 491 315.00 | 627 622.00 | 1 118 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 979.00 | | 264 979.00 | 264 979.00 |
BN En cours de production de biens | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 486.00 | 14 934.00 | 499 552.00 | 514 486.00 |
BZ Autres créances | 434 321.00 | | 434 321.00 | 434 321.00 |
CF Disponibilités | 160 003.00 | | 160 003.00 | 160 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 841.00 | 14 934.00 | 1 408 907.00 | 1 423 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 778.00 | 506 249.00 | 2 036 530.00 | 2 542 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
CU Autres participations | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 75 150.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 349.00 | 502 811.00 | | 674 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 949.00 | 240 309.00 | | 195 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 305.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 029 050.00 | 908 327.00 | | 1 029 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 727.00 | 392 690.00 | | 399 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313.00 | 42 093.00 | | 10 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 850.00 | 3 159.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 833.00 | 133 199.00 | | 156 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 836.00 | 338 975.00 | | 422 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 738.00 | | |
EA Autres dettes | 8 921.00 | 438.00 | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 480.00 | 1 021 292.00 | | 1 007 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 530.00 | 1 929 619.00 | | 2 036 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 910.00 | 709 113.00 | | 702 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 261.00 | | 70 184.00 | 1 079 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 310.00 | 10 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 507.00 | 1 118 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 999 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 763.00 | | 485.00 | 108 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 964.00 | | 64 699.00 | 934 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 533.00 | | 5 000.00 | 35 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 371.00 | 69 141.00 | 197.00 | 422 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 250.00 | 1 292.00 | | 41 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 121.00 | 67 849.00 | 197.00 | 381 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 001.00 | | 67.00 | 15 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 001.00 | | 67.00 | 15 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 001.00 | | 67.00 | 15 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 833.00 | 156 833.00 | | 156 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 414.00 | 231 414.00 | | 231 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 481 390.00 | 481 390.00 | | 481 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VB T. V. A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 479.00 | 94 909.00 | 276 605.00 | 399 479.00 |
VI Groupe et associés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 282.00 | 347 282.00 | | 347 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 453.00 | 960 453.00 | | 960 453.00 |
VW T.V.A. | 135 023.00 | 135 023.00 | | 135 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 630.00 | 694 060.00 | 276 605.00 | 998 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 972.00 | 14 015.00 | | 18 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 744.00 | 26 920.00 | | 15 744.00 |
ST Autres comptes | 225 098.00 | 271 219.00 | | 225 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 477.00 | 14 181.00 | | 7 477.00 |
YT Sous‐traitance | 41 350.00 | 112 533.00 | | 41 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 400.00 | 4 202.00 | | 3 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 972.00 | 14 015.00 | | 18 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 350.00 | | | 404 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 483.00 | 300 576.00 | | 424 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 068.00 | 429 055.00 | | 293 068.00 |