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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 455.00 | 37 118.00 | 2 337.00 | 39 455.00 |
AH Fonds commercial | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AP Constructions | 622 601.00 | 126 824.00 | 495 778.00 | 622 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 773.00 | 200 448.00 | 31 324.00 | 231 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 590.00 | 53 849.00 | 26 741.00 | 80 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 156.00 | 422 371.00 | 679 785.00 | 1 102 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 860.00 | | 210 860.00 | 210 860.00 |
BN En cours de production de biens | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 610.00 | 15 001.00 | 390 609.00 | 405 610.00 |
BZ Autres créances | 324 075.00 | | 324 075.00 | 324 075.00 |
CF Disponibilités | 261 961.00 | | 261 961.00 | 261 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 835.00 | 15 001.00 | 1 249 835.00 | 1 264 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 991.00 | 437 372.00 | 1 929 619.00 | 2 366 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
CU Autres participations | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | 67 100.00 | | 75 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 811.00 | 461 343.00 | | 502 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 309.00 | 69 113.00 | | 240 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305.00 | 610.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 908 327.00 | 687 918.00 | | 908 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 247.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 247.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 690.00 | 469 335.00 | | 392 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 093.00 | 88 099.00 | | 42 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 199.00 | 173 181.00 | | 133 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 975.00 | 305 127.00 | | 338 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 357.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 292.00 | 1 036 100.00 | | 1 021 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 619.00 | 1 730 264.00 | | 1 929 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 113.00 | 643 898.00 | | 709 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 528.00 | | 126 930.00 | 990 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 302.00 | 1 102 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 761.00 | 108 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 541.00 | 957 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 925.00 | | 2 599.00 | 117 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 070.00 | | 124 331.00 | 837 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 824.00 | 55 849.00 | 15 302.00 | 381 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 519.00 | 492.00 | 11 761.00 | 52 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 305.00 | 55 357.00 | 3 541.00 | 329 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
6T Sur comptes clients | 14 126.00 | 942.00 | 67.00 | 14 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 126.00 | 942.00 | 67.00 | 14 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 372.00 | 942.00 | 6 313.00 | 20 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 67.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 199.00 | 133 199.00 | | 133 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 263.00 | 184 263.00 | | 184 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 738.00 | 110 738.00 | | 110 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 372 433.00 | 372 433.00 | | 372 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 400.00 | 80 220.00 | 259 574.00 | 392 400.00 |
VI Groupe et associés | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 562.00 | 274 562.00 | | 274 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 996.00 | 737 996.00 | | 737 996.00 |
VW T.V.A. | 104 950.00 | 104 950.00 | | 104 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 133.00 | 705 954.00 | 259 574.00 | 1 018 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 015.00 | 14 039.00 | | 14 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 920.00 | 10 223.00 | | 26 920.00 |
ST Autres comptes | 271 219.00 | 211 873.00 | | 271 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 181.00 | 9 193.00 | | 14 181.00 |
YT Sous‐traitance | 112 533.00 | 277 150.00 | | 112 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 202.00 | 4 728.00 | | 4 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 015.00 | 14 039.00 | | 14 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 828 563.00 | 1 224 500.00 | | 1 828 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 576.00 | 172 272.00 | | 300 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 055.00 | 513 167.00 | | 429 055.00 |