| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 791.00 | 33 706.00 | 14 085.00 | 47 791.00 |
AH Fonds commercial | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 2 287.00 | 1 845.00 | 4 132.00 |
AP Constructions | 362 060.00 | 80 033.00 | 282 028.00 | 362 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 910.00 | 125 559.00 | 63 351.00 | 188 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 772.00 | 40 748.00 | 37 023.00 | 77 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 791.00 | 282 334.00 | 622 457.00 | 904 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 200.00 | | 192 200.00 | 192 200.00 |
BN En cours de production de biens | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 142.00 | 17 773.00 | 308 369.00 | 326 142.00 |
BZ Autres créances | 156 765.00 | | 156 765.00 | 156 765.00 |
CF Disponibilités | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 089.00 | 17 773.00 | 782 316.00 | 800 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 880.00 | 300 107.00 | 1 404 773.00 | 1 704 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 300.00 | 85 350.00 | | 85 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 571.00 | 333 588.00 | | 357 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 354.00 | 23 983.00 | | -170 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 525.00 | 1 830.00 | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 363 794.00 | 534 503.00 | | 363 794.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 998.00 | 77 889.00 | | 438 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 401.00 | 160 949.00 | | 160 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 563.00 | 136 910.00 | | 94 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 235.00 | 293 789.00 | | 246 235.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 1 964.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 979.00 | 676 001.00 | | 940 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 773.00 | 1 310 504.00 | | 1 404 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 365.00 | 632 793.00 | | 579 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 017.00 | | 1 712 017.00 | 1 712 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 017.00 | | 1 712 017.00 | 1 712 017.00 |
FM Production stockée | | | 18 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 773.00 | 24 458.00 | | 10 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 984.00 | 3 318.00 | | 3 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 695.00 | 932.00 | | 14 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 051.00 | 15 305.00 | | 13 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 746.00 | 16 237.00 | | 27 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 867.00 | 5 624.00 | | 4 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 615.00 | 15.00 | | 16 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 482.00 | 5 639.00 | | 21 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 264.00 | 10 598.00 | | 6 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -672.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 310.00 | 2 073 651.00 | | 1 776 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 664.00 | 2 049 668.00 | | 1 946 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 354.00 | 23 983.00 | | -170 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 904.00 | 62 914.00 | | 73 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 836.00 | | 462 312.00 | 492 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246.00 | 8 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 357.00 | 904 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 117 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 762.00 | 778 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 450.00 | | | 122 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 388.00 | | 454 116.00 | 368 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 8 196.00 | 1 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 544.00 | 48 533.00 | 33 743.00 | 267 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 309.00 | 11 034.00 | 5 350.00 | 30 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 235.00 | 37 499.00 | 28 393.00 | 237 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 840.00 | | 67.00 | 17 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 840.00 | | 67.00 | 17 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 840.00 | | 67.00 | 17 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 563.00 | 94 563.00 | | 94 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 306 208.00 | | | 306 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 720.00 | 75 107.00 | 170 481.00 | 436 720.00 |
VI Groupe et associés | 160 381.00 | 160 381.00 | | 160 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
VP Divers | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 347.00 | | | 120 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 674.00 | 494 674.00 | | 494 674.00 |
VW T.V.A. | 101 181.00 | 101 181.00 | | 101 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 979.00 | 579 365.00 | 170 481.00 | 940 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 983.00 | 12 614.00 | | 11 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 685.00 | 13 677.00 | | 15 685.00 |
ST Autres comptes | 222 284.00 | 245 865.00 | | 222 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 927.00 | 48 842.00 | | 36 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 139 426.00 | 69 688.00 | | 139 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 264.00 | 2 996.00 | | 7 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 403.00 | 10 402.00 | | 9 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 983.00 | 12 614.00 | | 11 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 901.00 | 322 527.00 | | 278 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 640.00 | 232 532.00 | | 253 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 988.00 | 391 469.00 | | 430 988.00 |