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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 053 315.00 | | 1 053 315.00 | 1 053 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 053 455.00 | 140.00 | 1 053 315.00 | 1 053 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
072 Créances – Autres | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
084 Disponibilités | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 225.00 | | 104 225.00 | 104 225.00 |
110 Total général Actif | 1 157 680.00 | 140.00 | 1 157 540.00 | 1 157 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 558 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 853 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 157 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 418 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 002.00 | | | 240 002.00 |
242 Autres charges externes. | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 490.00 | | | 170 490.00 |
252 Charges sociales | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 654.00 | | | 213 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
280 Produits financiers | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
294 Charges financières | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 053 455.00 | | | 1 053 455.00 |