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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 053 815.00 | | 1 053 815.00 | 1 053 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 053 955.00 | 140.00 | 1 053 815.00 | 1 053 955.00 |
072 Créances – Autres | 103 299.00 | | 103 299.00 | 103 299.00 |
084 Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 942.00 | | 104 942.00 | 104 942.00 |
110 Total général Actif | 1 158 897.00 | 140.00 | 1 158 757.00 | 1 158 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 539 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 158 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 005.00 | | | 218 005.00 |
242 Autres charges externes. | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 271.00 | | | 160 271.00 |
252 Charges sociales | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 571.00 | | | 199 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
280 Produits financiers | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
294 Charges financières | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 053 955.00 | | | 1 053 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |