| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050 515.00 | | 1 050 515.00 | 1 050 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 050 655.00 | 140.00 | 1 050 515.00 | 1 050 655.00 |
072 Créances – Autres | 195 029.00 | | 195 029.00 | 195 029.00 |
084 Disponibilités | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 450.00 | | 222 450.00 | 222 450.00 |
110 Total général Actif | 1 273 105.00 | 140.00 | 1 272 965.00 | 1 273 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 565 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 586 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 272 965.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
230 Autres produits | 678.00 | | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 678.00 | | | 174 678.00 |
242 Autres charges externes. | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
252 Charges sociales | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 765.00 | | | 148 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
280 Produits financiers | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
294 Charges financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 050 655.00 | | | 1 050 655.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |