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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 053 815.00 | | 1 053 815.00 | 1 053 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 053 955.00 | 140.00 | 1 053 815.00 | 1 053 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 69 682.00 | | 69 682.00 | 69 682.00 |
084 Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 209.00 | | 84 209.00 | 84 209.00 |
110 Total général Actif | 1 138 164.00 | 140.00 | 1 138 024.00 | 1 138 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 416 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 709 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 138 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 005.00 | | | 240 005.00 |
242 Autres charges externes. | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
252 Charges sociales | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 111.00 | | | 214 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
280 Produits financiers | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
294 Charges financières | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 053 955.00 | | | 1 053 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |