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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050 515.00 | | 1 050 515.00 | 1 050 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 050 655.00 | 140.00 | 1 050 515.00 | 1 050 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 120 983.00 | | 120 983.00 | 120 983.00 |
084 Disponibilités | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 588.00 | | 151 588.00 | 151 588.00 |
110 Total général Actif | 1 202 244.00 | 140.00 | 1 202 103.00 | 1 202 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 454 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 579 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 617 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 202 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
230 Autres produits | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
242 Autres charges externes. | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 066.00 | | | 124 066.00 |
252 Charges sociales | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 965.00 | | | 137 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
280 Produits financiers | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 053 955.00 | | | 1 053 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |