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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 155.00 | 140.00 | 2 222 015.00 | 2 222 155.00 |
BZ Autres créances | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
CF Disponibilités | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 852.00 | | 152 852.00 | 152 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 007.00 | 140.00 | 2 374 867.00 | 2 375 007.00 |
CU Autres participations | 2 222 000.00 | | 2 222 000.00 | 2 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 633.00 | | | 943 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 665 422.00 | | | 665 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 886.00 | | | 165 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 022.00 | | | 1 808 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 007.00 | | | 428 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
EA Autres dettes | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 845.00 | | | 566 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 867.00 | | | 2 374 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 673.00 | | | 547 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 424.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 791.00 | | | 336 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 904.00 | | | 170 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 886.00 | | | 165 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 655.00 | | 1 171 500.00 | 1 050 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 515.00 | | 1 171 500.00 | 1 050 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140.00 | | | 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VC Groupe et associés | 140 133.00 | 140 133.00 | | 140 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 780.00 | 9 607.00 | 19 172.00 | 28 780.00 |
VI Groupe et associés | 428 007.00 | 428 007.00 | | 428 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 301.00 | | | -28 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 113.00 | 147 113.00 | | 147 113.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 845.00 | 547 673.00 | 19 172.00 | 566 845.00 |