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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 053 815.00 | | 1 053 815.00 | 1 053 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 053 955.00 | 140.00 | 1 053 815.00 | 1 053 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
072 Créances – Autres | 64 890.00 | | 64 890.00 | 64 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 813.00 | | 114 813.00 | 114 813.00 |
110 Total général Actif | 1 168 768.00 | 140.00 | 1 168 628.00 | 1 168 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 853 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 168 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 002.00 | | | 240 002.00 |
242 Autres charges externes. | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 066.00 | | | 171 066.00 |
252 Charges sociales | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 419.00 | | | 214 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
294 Charges financières | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 053 455.00 | | | 1 053 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |