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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 226.00 | 21 365.00 | 42 861.00 | 64 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 552.00 | 56 344.00 | 265 208.00 | 321 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 846.00 | 77 709.00 | 329 137.00 | 406 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BZ Autres créances | 139 433.00 | | 139 433.00 | 139 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
CF Disponibilités | 458 377.00 | | 458 377.00 | 458 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 660.00 | | 669 660.00 | 669 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 506.00 | 77 709.00 | 998 797.00 | 1 076 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 725.00 | 92 725.00 | | 92 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 076.00 | 124 076.00 | | 124 076.00 |
DH Report à nouveau | -126 353.00 | | | -126 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 860.00 | -126 353.00 | | -99 860.00 |
DL TOTAL (I) | -9 412.00 | 90 448.00 | | -9 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 323.00 | 318 577.00 | | 281 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 80 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 568.00 | 91 613.00 | | 94 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 014.00 | 9 842.00 | | 34 014.00 |
EA Autres dettes | 533 304.00 | 338 388.00 | | 533 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 209.00 | 838 419.00 | | 1 008 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 797.00 | 928 867.00 | | 998 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 209.00 | 838 419.00 | | 1 008 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 579 725.00 | 4 256.00 | 583 981.00 | 579 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 725.00 | 4 256.00 | 583 981.00 | 579 725.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 035.00 | 484 425.00 | | 584 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 895.00 | 610 778.00 | | 683 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 860.00 | -126 353.00 | | -99 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 777.00 | | 6 740.00 | 400 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 406 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671.00 | 64 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 226.00 | | 671.00 | 64 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 552.00 | | | 321 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 6 069.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 280.00 | 46 670.00 | 241.00 | 31 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 214.00 | 13 392.00 | 241.00 | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 066.00 | 33 278.00 | | 23 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 304.00 | 533 304.00 | | 533 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 318.00 | 281 318.00 | | 281 318.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 937.00 | | | 128 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 854.00 | 160 854.00 | | 160 854.00 |
VW T.V.A. | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 209.00 | 1 008 209.00 | | 1 008 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 390.00 | 73 199.00 | | 42 390.00 |
ST Autres comptes | 236 574.00 | 239 916.00 | | 236 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 757.00 | 100 491.00 | | 138 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 164 538.00 | 122 424.00 | | 164 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 369.00 | 19 167.00 | | 6 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | 73.00 | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | 73.00 | | 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 388.00 | 96 724.00 | | 119 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 374.00 | 82 053.00 | | 114 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 628.00 | 555 197.00 | | 588 628.00 |