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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 144.00 | 35 461.00 | 33 683.00 | 69 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 755.00 | 93 011.00 | 273 744.00 | 366 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 868.00 | 128 472.00 | 343 396.00 | 471 868.00 |
BT Marchandises | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BZ Autres créances | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CF Disponibilités | 282 735.00 | | 282 735.00 | 282 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 539.00 | | 478 539.00 | 478 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 407.00 | 128 472.00 | 821 935.00 | 950 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
CU Autres participations | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 303.00 | 92 725.00 | | 106 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 503.00 | 124 076.00 | | 425 503.00 |
DH Report à nouveau | -226 212.00 | -126 353.00 | | -226 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 546.00 | -99 860.00 | | -155 546.00 |
DL TOTAL (I) | 150 047.00 | -9 412.00 | | 150 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 310.00 | 281 323.00 | | 224 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 501.00 | 94 568.00 | | 68 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 997.00 | 34 014.00 | | 86 997.00 |
EA Autres dettes | 253 089.00 | 533 304.00 | | 253 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 887.00 | 1 008 209.00 | | 671 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 935.00 | 998 797.00 | | 821 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 887.00 | 1 008 209.00 | | 671 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 5.00 | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 469.00 | 1 455.00 | 664 925.00 | 663 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 469.00 | 1 455.00 | 664 925.00 | 663 469.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 430.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -430.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 397.00 | 584 035.00 | | 674 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 943.00 | 683 895.00 | | 829 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 546.00 | -99 860.00 | | -155 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 846.00 | | 65 022.00 | 406 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 226.00 | | 4 919.00 | 64 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 552.00 | | 45 203.00 | 321 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 069.00 | | 14 900.00 | 21 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 709.00 | 50 763.00 | | 77 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 365.00 | 14 096.00 | | 21 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 344.00 | 36 667.00 | | 56 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 089.00 | 253 089.00 | | 253 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 674.00 | 223 674.00 | | 223 674.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 939.00 | 138 939.00 | | 138 939.00 |
VW T.V.A. | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 887.00 | 671 887.00 | | 671 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 100.00 | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 611.00 | 42 390.00 | | 30 611.00 |
ST Autres comptes | 197 588.00 | 236 574.00 | | 197 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 536.00 | 138 757.00 | | 167 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 339 511.00 | 164 538.00 | | 339 511.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 723.00 | 6 369.00 | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 983.00 | 194.00 | | 2 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | 294.00 | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 070.00 | 119 388.00 | | 232 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 145.00 | 114 374.00 | | 111 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 969.00 | 588 628.00 | | 735 969.00 |