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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 214.00 | 65 440.00 | 6 774.00 | 72 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 460.00 | 2 798.00 | 31 662.00 | 34 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 652.00 | 171 348.00 | 206 304.00 | 377 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 361.00 | 239 586.00 | 281 775.00 | 521 361.00 |
BT Marchandises | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BZ Autres créances | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CF Disponibilités | 420 472.00 | | 420 472.00 | 420 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 028.00 | | 573 028.00 | 573 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 389.00 | 239 586.00 | 854 803.00 | 1 094 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
CU Autres participations | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 503.00 | 425 503.00 | | 425 503.00 |
DH Report à nouveau | -317 156.00 | -381 758.00 | | -317 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 088.00 | 64 602.00 | | 155 088.00 |
DL TOTAL (I) | 369 738.00 | 214 650.00 | | 369 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 294.00 | 174 106.00 | | 233 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 032.00 | 81 358.00 | | 79 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 775.00 | 54 355.00 | | 58 775.00 |
EA Autres dettes | 113 965.00 | 318 835.00 | | 113 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 066.00 | 658 654.00 | | 485 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 803.00 | 873 304.00 | | 854 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 050.00 | 484 826.00 | | 363 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
FG Production vendue services | 1 105 248.00 | | 1 105 248.00 | 1 105 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 527.00 | | 1 116 527.00 | 1 116 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | 380.00 | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 926.00 | 939.00 | | 4 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | 939.00 | | 4 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 341.00 | -939.00 | | -4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 984.00 | 695 123.00 | | 1 119 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 896.00 | 630 521.00 | | 964 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 088.00 | 64 602.00 | | 155 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 949.00 | | 43 524.00 | 477 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 144.00 | | 3 070.00 | 69 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 730.00 | | 39 382.00 | 372 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 075.00 | | 1 073.00 | 36 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 551.00 | 57 063.00 | | 182 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 343.00 | 15 097.00 | | 50 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 208.00 | 41 966.00 | | 132 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 016.00 | | 122 016.00 | 122 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
VW T.V.A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 066.00 | 363 050.00 | 122 016.00 | 485 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 8 090.00 | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 670.00 | 11 230.00 | | 13 670.00 |
ST Autres comptes | 105 026.00 | 138 453.00 | | 105 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 526.00 | 196 950.00 | | 216 526.00 |
YT Sous‐traitance | 195 817.00 | 111 367.00 | | 195 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 686.00 | 3 110.00 | | 13 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 020.00 | 11 200.00 | | 17 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 103.00 | 164 233.00 | | 246 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 755.00 | 178 783.00 | | 99 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 039.00 | 457 999.00 | | 531 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |