| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 709.00 | 77 125.00 | 9 585.00 | 86 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 826.00 | 24 408.00 | 11 418.00 | 35 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 005.00 | 274 987.00 | 130 018.00 | 405 005.00 |
AX Avances et acomptes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 089.00 | 376 519.00 | 220 570.00 | 597 089.00 |
BT Marchandises | 46 939.00 | 17 298.00 | 29 642.00 | 46 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BZ Autres créances | 225 259.00 | | 225 259.00 | 225 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 590 615.00 | | 1 590 615.00 | 1 590 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 061.00 | 17 298.00 | 1 917 764.00 | 1 935 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 150.00 | 393 817.00 | 2 138 333.00 | 2 532 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
CU Autres participations | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 503.00 | 425 503.00 | | 425 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
DH Report à nouveau | | -59 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 129.00 | 218 077.00 | | 683 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 886.00 | 690 825.00 | | 1 222 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 7 466.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 906.00 | 44 226.00 | | 43 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 814.00 | 153 401.00 | | 302 814.00 |
EA Autres dettes | 566 262.00 | 544 210.00 | | 566 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 448.00 | 791 775.00 | | 915 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 333.00 | 1 482 600.00 | | 2 138 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 448.00 | 508 164.00 | | 915 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FG Production vendue services | 2 050 830.00 | | 2 050 830.00 | 2 050 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 355.00 | | 2 052 355.00 | 2 052 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 298.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 314.00 | 15 771.00 | | 8 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | 677.00 | | 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 14 498.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 14 498.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | 2 977.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 334.00 | 49 026.00 | | 240 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 696.00 | 1 289 663.00 | | 2 073 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 567.00 | 1 071 586.00 | | 1 390 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 129.00 | 218 077.00 | | 683 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 180.00 | | 42 096.00 | 555 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 65 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 597 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 513.00 | | 26 618.00 | 418 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 958.00 | | 15 478.00 | 49 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 484.00 | 46 036.00 | | 330 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 133.00 | 2 992.00 | | 74 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 351.00 | 43 044.00 | | 256 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 627.00 | 193 627.00 | | 193 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 262.00 | 566 262.00 | | 566 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
UX Autres créances clients | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 730.00 | 218 730.00 | | 218 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 470.00 | 287 053.00 | 26 418.00 | 313 470.00 |
VW T.V.A. | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 448.00 | 915 448.00 | | 915 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 383.00 | 8 183.00 | | 9 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 462.00 | 29 425.00 | | 35 462.00 |
ST Autres comptes | 172 166.00 | 128 397.00 | | 172 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 540.00 | 217 974.00 | | 219 540.00 |
YT Sous‐traitance | 239 033.00 | 154 016.00 | | 239 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 217.00 | 3 832.00 | | 6 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 600.00 | 12 015.00 | | 15 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 692.00 | 237 619.00 | | 334 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 032.00 | 71 603.00 | | 92 032.00 |
ZE Dividendes | 151 069.00 | | | 151 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 202.00 | 529 812.00 | | 666 202.00 |