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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 709.00 | 74 132.00 | 12 576.00 | 86 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 825.00 | 17 148.00 | 18 676.00 | 35 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 686.00 | 239 202.00 | 143 484.00 | 382 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 180.00 | 330 483.00 | 224 696.00 | 555 180.00 |
BT Marchandises | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BZ Autres créances | 289 025.00 | | 289 025.00 | 289 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CF Disponibilités | 855 017.00 | | 855 017.00 | 855 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 903.00 | | 1 257 903.00 | 1 257 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 083.00 | 330 483.00 | 1 482 599.00 | 1 813 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
CU Autres participations | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 302.00 | 106 303.00 | | 106 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 502.00 | 425 503.00 | | 425 502.00 |
DH Report à nouveau | -59 057.00 | -162 068.00 | | -59 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 077.00 | 103 010.00 | | 218 077.00 |
DL TOTAL (I) | 690 825.00 | 472 748.00 | | 690 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 471.00 | 68 801.00 | | 42 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 466.00 | 5 000.00 | | 7 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 226.00 | 24 362.00 | | 44 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 401.00 | 111 773.00 | | 153 401.00 |
EA Autres dettes | 544 209.00 | 247 122.00 | | 544 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 774.00 | 457 058.00 | | 791 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 599.00 | 929 806.00 | | 1 482 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 774.00 | 388 257.00 | | 791 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
FG Production vendue services | 1 200 618.00 | 47 630.00 | 1 248 248.00 | 1 200 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 326.00 | 47 630.00 | 1 253 957.00 | 1 206 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 770.00 | 12 368.00 | | 15 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 677.00 | 686.00 | | 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 580.00 | 268.00 | | 9 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 521.00 | 268.00 | | 11 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 976.00 | -268.00 | | 2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 026.00 | -4 000.00 | | 49 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 663.00 | 977 926.00 | | 1 289 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 585.00 | 874 916.00 | | 1 071 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 077.00 | 103 010.00 | | 218 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 959.00 | | 53 416.00 | 529 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 856.00 | | 49 958.00 | 24 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 856.00 | 3 340.00 | 555 180.00 | 24 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 418 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 909.00 | | 13 800.00 | 72 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 645.00 | | 1 207.00 | 420 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 405.00 | | 38 409.00 | 36 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 991.00 | 45 848.00 | 3 340.00 | 287 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 715.00 | 2 418.00 | | 71 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 276.00 | 43 430.00 | 3 340.00 | 216 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 209.00 | 544 209.00 | | 544 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
UX Autres créances clients | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 611.00 | 283 611.00 | | 283 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 370.00 | 336 743.00 | 25 626.00 | 362 370.00 |
VW T.V.A. | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 774.00 | 791 774.00 | | 791 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
ST Autres comptes | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 973.00 | | | 217 973.00 |
YT Sous‐traitance | 154 015.00 | | | 154 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 619.00 | | | 237 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 812.00 | | | 529 812.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |