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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 144.00 | 50 343.00 | 18 801.00 | 69 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 730.00 | 132 208.00 | 240 522.00 | 372 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 949.00 | 182 551.00 | 295 398.00 | 477 949.00 |
BT Marchandises | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BZ Autres créances | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CF Disponibilités | 344 286.00 | | 344 286.00 | 344 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 906.00 | | 577 906.00 | 577 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 855.00 | 182 551.00 | 873 304.00 | 1 055 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
CU Autres participations | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 503.00 | 425 503.00 | | 425 503.00 |
DH Report à nouveau | -381 758.00 | -226 212.00 | | -381 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 602.00 | -155 546.00 | | 64 602.00 |
DL TOTAL (I) | 214 650.00 | 150 047.00 | | 214 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 106.00 | 224 310.00 | | 174 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 358.00 | 68 501.00 | | 81 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 355.00 | 86 997.00 | | 54 355.00 |
EA Autres dettes | 318 835.00 | 253 089.00 | | 318 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 654.00 | 671 887.00 | | 658 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 304.00 | 821 935.00 | | 873 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 826.00 | 671 887.00 | | 484 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 636.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 080.00 | 44 386.00 | 692 466.00 | 648 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 080.00 | 44 386.00 | 692 466.00 | 648 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 079.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 363.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 363.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | -363.00 | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 123.00 | 674 397.00 | | 695 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 521.00 | 829 943.00 | | 630 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 602.00 | -155 546.00 | | 64 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 868.00 | | 6 081.00 | 471 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 755.00 | | 5 975.00 | 366 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 969.00 | | 106.00 | 35 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 472.00 | 54 079.00 | | 128 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 461.00 | 14 882.00 | | 35 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 011.00 | 39 197.00 | | 93 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 835.00 | 318 835.00 | | 318 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
UX Autres créances clients | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 828.00 | | 173 828.00 | 173 828.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 361.00 | | | 230 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 207.00 | | | 280 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 698.00 | 168 698.00 | | 168 698.00 |
VW T.V.A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 654.00 | 484 826.00 | 173 828.00 | 658 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 090.00 | 980.00 | | 8 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 230.00 | 30 611.00 | | 11 230.00 |
ST Autres comptes | 138 453.00 | 197 588.00 | | 138 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 950.00 | 167 536.00 | | 196 950.00 |
YT Sous‐traitance | 111 367.00 | 339 511.00 | | 111 367.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 723.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 110.00 | 2 983.00 | | 3 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 200.00 | 3 963.00 | | 11 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 233.00 | 232 070.00 | | 164 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 783.00 | 111 145.00 | | 178 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 999.00 | 735 969.00 | | 457 999.00 |