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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 909.00 | 71 715.00 | 1 194.00 | 72 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 826.00 | 9 892.00 | 25 934.00 | 35 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 819.00 | 206 385.00 | 178 435.00 | 384 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 960.00 | 287 992.00 | 241 968.00 | 529 960.00 |
BT Marchandises | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 584.00 | 4 368.00 | 12 216.00 | 16 584.00 |
BZ Autres créances | 92 855.00 | | 92 855.00 | 92 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CF Disponibilités | 476 559.00 | | 476 559.00 | 476 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 206.00 | 4 368.00 | 687 838.00 | 692 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 165.00 | 292 360.00 | 929 806.00 | 1 222 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
CU Autres participations | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 503.00 | 425 503.00 | | 425 503.00 |
DH Report à nouveau | -162 068.00 | -317 156.00 | | -162 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 010.00 | 155 088.00 | | 103 010.00 |
DL TOTAL (I) | 472 748.00 | 369 738.00 | | 472 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 801.00 | 233 294.00 | | 68 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 362.00 | 79 032.00 | | 24 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 773.00 | 58 775.00 | | 111 773.00 |
EA Autres dettes | 247 122.00 | 113 965.00 | | 247 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 058.00 | 485 066.00 | | 457 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 806.00 | 854 803.00 | | 929 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 257.00 | 363 050.00 | | 388 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
FG Production vendue services | 960 156.00 | | 960 156.00 | 960 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 211.00 | | 963 211.00 | 963 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 368.00 | 2 000.00 | | 12 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | 299.00 | | 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 4 926.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 4 926.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -4 341.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 926.00 | 1 119 984.00 | | 977 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 916.00 | 964 896.00 | | 874 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 010.00 | 155 088.00 | | 103 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 474.00 | | 9 559.00 | 521 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 214.00 | | 696.00 | 72 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 112.00 | | 8 533.00 | 412 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 148.00 | | 330.00 | 37 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 614.00 | 48 378.00 | | 239 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 440.00 | 6 276.00 | | 65 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 174.00 | 42 102.00 | | 174 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 122.00 | 247 122.00 | | 247 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
UX Autres créances clients | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 715.00 | 86 715.00 | | 86 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 003.00 | 148 003.00 | | 148 003.00 |
VW T.V.A. | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 058.00 | 388 257.00 | 68 801.00 | 457 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 387.00 | 3 334.00 | | 9 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 913.00 | 13 670.00 | | 17 913.00 |
ST Autres comptes | 91 458.00 | 105 026.00 | | 91 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 558.00 | 216 526.00 | | 215 558.00 |
YT Sous‐traitance | 90 430.00 | 195 817.00 | | 90 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 316.00 | 13 686.00 | | 4 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 703.00 | 17 020.00 | | 13 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 521.00 | 246 103.00 | | 188 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 207.00 | 99 755.00 | | 56 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 359.00 | 531 039.00 | | 415 359.00 |