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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 938.00 | 9 814.00 | 13 123.00 | 22 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 220.00 | 2 180.00 | 13 040.00 | 15 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 659.00 | 11 994.00 | 2 266 665.00 | 2 278 659.00 |
BT Marchandises | 225 839.00 | | 225 839.00 | 225 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CF Disponibilités | 96 093.00 | | 96 093.00 | 96 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 541.00 | | 367 541.00 | 367 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 201.00 | 11 994.00 | 2 634 207.00 | 2 646 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 623 175.00 | 2 350 103.00 | | 1 623 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 975.00 | -217 865.00 | | -7 975.00 |
242 Autres charges externes. | 18 154.00 | 22 478.00 | | 18 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 825.00 | 122 436.00 | | 19 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 637.00 | 105 300.00 | | 147 637.00 |
262 Autres charges | 4 726.00 | 4 705.00 | | 4 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 641.00 | 855 894.00 | | 634 641.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 38.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 43 739.00 | 64 401.00 | | 43 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 084.00 | -77.00 | | 94 084.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -76.00 | | | -76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 083.00 | -76.00 | | 94 083.00 |
DL TOTAL (I) | 394 007.00 | 299 923.00 | | 394 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 452.00 | 180 525.00 | | 134 452.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 168.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 200.00 | 2 402 798.00 | | 2 240 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 207.00 | 2 702 721.00 | | 2 634 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 307.00 | | 4 353.00 | 2 274 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 807.00 | | 4 351.00 | 33 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812.00 | 6 182.00 | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | 6 182.00 | | 5 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 453.00 | 134 453.00 | | 134 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 783.00 | 161 883.00 | 686 793.00 | 1 737 783.00 |
VI Groupe et associés | 274 978.00 | 274 978.00 | | 274 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 688.00 | | | 196 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 200.00 | 664 300.00 | 686 793.00 | 2 240 200.00 |