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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 207.00 | 19 822.00 | 33 384.00 | 53 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 079.00 | 14 957.00 | 183 121.00 | 198 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 787.00 | 34 780.00 | 2 457 007.00 | 2 491 787.00 |
BT Marchandises | 190 594.00 | | 190 594.00 | 190 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
BZ Autres créances | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CF Disponibilités | 79 357.00 | | 79 357.00 | 79 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 249.00 | | 354 249.00 | 354 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 037.00 | 34 780.00 | 2 811 256.00 | 2 846 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 588.00 | 64 083.00 | | 136 588.00 |
DH Report à nouveau | | -76.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 757.00 | 72 581.00 | | 103 757.00 |
DL TOTAL (I) | 570 346.00 | 466 588.00 | | 570 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 297.00 | 1 637 385.00 | | 1 662 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 882.00 | 261 750.00 | | 262 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 914.00 | 231 635.00 | | 260 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 168.00 | 58 503.00 | | 51 168.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 2 873.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 910.00 | 2 192 147.00 | | 2 240 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 256.00 | 2 658 736.00 | | 2 811 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 102.00 | | 210 196.00 | 2 284 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 2 491 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 251 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 600.00 | | 210 196.00 | 43 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 346.00 | 17 068.00 | 1 633.00 | 19 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 346.00 | 17 068.00 | 1 633.00 | 19 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 914.00 | 260 914.00 | | 260 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VB T. V. A. | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 298.00 | 184 783.00 | 756 744.00 | 1 662 298.00 |
VI Groupe et associés | 262 882.00 | 262 882.00 | | 262 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 887.00 | | | 262 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 980.00 | | | 237 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 911.00 | 763 396.00 | 756 744.00 | 2 240 911.00 |