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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 289.00 | 5 200.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 691.00 | 52 861.00 | 7 830.00 | 60 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 430.00 | 90 214.00 | 119 216.00 | 209 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 163.00 | 143 365.00 | 2 372 798.00 | 2 516 163.00 |
BT Marchandises | 277 739.00 | | 277 739.00 | 277 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
BZ Autres créances | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CF Disponibilités | 353 650.00 | | 353 650.00 | 353 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 128.00 | | 696 128.00 | 696 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 292.00 | 143 365.00 | 3 068 927.00 | 3 212 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 739 365.00 | 543 907.00 | | 739 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 646.00 | 195 457.00 | | 301 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 012.00 | 1 069 365.00 | | 1 371 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 691.00 | 1 275 894.00 | | 1 079 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 674.00 | 256 846.00 | | 255 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 276.00 | 271 010.00 | | 263 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 899.00 | 57 985.00 | | 88 899.00 |
EA Autres dettes | 10 373.00 | 20 627.00 | | 10 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 914.00 | 1 882 364.00 | | 1 697 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 927.00 | 2 951 730.00 | | 3 068 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 200.00 | 857 894.00 | | 866 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 255 674.00 | | | 255 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 922.00 | | 10 241.00 | 2 505 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 000.00 | | 5 490.00 | 2 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 370.00 | | 4 751.00 | 265 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 478.00 | 30 886.00 | | 112 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 478.00 | 30 596.00 | | 112 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 276.00 | 263 276.00 | | 263 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UX Autres créances clients | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VB T. V. A. | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 691.00 | 247 976.00 | 790 583.00 | 1 079 691.00 |
VI Groupe et associés | 255 674.00 | 255 674.00 | | 255 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 788.00 | | | 195 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 914.00 | 866 200.00 | 790 583.00 | 1 697 914.00 |