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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 033.00 | 45 210.00 | 13 823.00 | 59 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 336.00 | 67 268.00 | 139 068.00 | 206 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 922.00 | 112 478.00 | 2 393 443.00 | 2 505 922.00 |
BT Marchandises | 249 451.00 | | 249 451.00 | 249 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
BZ Autres créances | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CF Disponibilités | 242 148.00 | | 242 148.00 | 242 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 287.00 | | 558 287.00 | 558 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 209.00 | 112 478.00 | 2 951 730.00 | 3 064 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 543 907.00 | 377 372.00 | | 543 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 457.00 | 166 535.00 | | 195 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 365.00 | 873 907.00 | | 1 069 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 894.00 | 1 465 993.00 | | 1 275 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 846.00 | 258 533.00 | | 256 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 010.00 | 278 366.00 | | 271 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 985.00 | 60 469.00 | | 57 985.00 |
EA Autres dettes | 20 627.00 | 14 175.00 | | 20 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 364.00 | 2 077 538.00 | | 1 882 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 730.00 | 2 951 446.00 | | 2 951 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 894.00 | 2 077 538.00 | | 857 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 823.00 | | 28 243.00 | 2 500 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 145.00 | 2 505 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 145.00 | 265 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 321.00 | | 28 193.00 | 260 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 50.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 362.00 | 31 000.00 | 13 884.00 | 95 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 362.00 | 31 000.00 | 13 884.00 | 95 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 010.00 | 271 010.00 | | 271 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
UX Autres créances clients | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VB T. V. A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 511.00 | 251 041.00 | 782 720.00 | 1 275 511.00 |
VI Groupe et associés | 256 846.00 | 256 846.00 | | 256 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 946.00 | | | 188 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 364.00 | 857 894.00 | 782 720.00 | 1 882 364.00 |