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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 557.00 | 37 347.00 | 17 210.00 | 54 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 764.00 | 58 015.00 | 147 748.00 | 205 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 823.00 | 95 362.00 | 2 405 460.00 | 2 500 823.00 |
BT Marchandises | 234 759.00 | | 234 759.00 | 234 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
BZ Autres créances | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CF Disponibilités | 238 757.00 | | 238 757.00 | 238 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 986.00 | | 545 986.00 | 545 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 809.00 | 95 362.00 | 2 951 446.00 | 3 046 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 377 372.00 | 240 346.00 | | 377 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 535.00 | 137 026.00 | | 166 535.00 |
DL TOTAL (I) | 873 907.00 | 707 372.00 | | 873 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 993.00 | 1 491 316.00 | | 1 465 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 533.00 | 269 418.00 | | 258 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 366.00 | 246 477.00 | | 278 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 469.00 | 40 569.00 | | 60 469.00 |
EA Autres dettes | 14 175.00 | 10 447.00 | | 14 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 538.00 | 2 058 229.00 | | 2 077 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 446.00 | 2 765 601.00 | | 2 951 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 689.00 | | 2 134.00 | 2 498 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 188.00 | | 2 134.00 | 258 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 200.00 | 29 163.00 | | 66 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 200.00 | 29 163.00 | | 66 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 366.00 | 278 366.00 | | 278 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UX Autres créances clients | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 994.00 | 250 686.00 | 774 935.00 | 1 465 994.00 |
VI Groupe et associés | 258 534.00 | 258 534.00 | | 258 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 539.00 | 862 231.00 | 774 935.00 | 2 077 539.00 |