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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 557.00 | 30 044.00 | 24 512.00 | 54 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 630.00 | 36 155.00 | 167 475.00 | 203 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 689.00 | 66 199.00 | 2 432 489.00 | 2 498 689.00 |
BT Marchandises | 216 765.00 | | 216 765.00 | 216 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
BZ Autres créances | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CF Disponibilités | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 112.00 | | 333 112.00 | 333 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 801.00 | 66 199.00 | 2 765 601.00 | 2 831 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 346.00 | 136 588.00 | | 240 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 026.00 | 103 757.00 | | 137 026.00 |
DL TOTAL (I) | 707 372.00 | 570 346.00 | | 707 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 316.00 | 1 662 297.00 | | 1 491 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 418.00 | 262 882.00 | | 269 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 477.00 | 260 914.00 | | 246 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 569.00 | 51 168.00 | | 40 569.00 |
EA Autres dettes | 10 447.00 | 3 648.00 | | 10 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 229.00 | 2 240 910.00 | | 2 058 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 601.00 | 2 811 256.00 | | 2 765 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 788.00 | | 6 902.00 | 2 491 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 286.00 | | 6 902.00 | 251 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 781.00 | 31 419.00 | | 34 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 781.00 | 31 419.00 | | 34 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 477.00 | 246 477.00 | | 246 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UX Autres créances clients | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 317.00 | 188 317.00 | 771 358.00 | 1 491 317.00 |
VI Groupe et associés | 269 418.00 | 269 418.00 | | 269 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 952.00 | | | 170 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 229.00 | 755 230.00 | 771 358.00 | 2 058 229.00 |