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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 580.00 | 14 661.00 | 9 918.00 | 24 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 020.00 | 4 684.00 | 14 335.00 | 19 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 101.00 | 19 345.00 | 2 264 755.00 | 2 284 101.00 |
BT Marchandises | 219 080.00 | | 219 080.00 | 219 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
BZ Autres créances | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CF Disponibilités | 94 955.00 | | 94 955.00 | 94 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 981.00 | | 393 981.00 | 393 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 082.00 | 19 345.00 | 2 658 736.00 | 2 678 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
DH Report à nouveau | -76.00 | -76.00 | | -76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 581.00 | 94 083.00 | | 72 581.00 |
DL TOTAL (I) | 466 588.00 | 394 007.00 | | 466 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 385.00 | 1 737 782.00 | | 1 637 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 750.00 | 274 977.00 | | 261 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 635.00 | 134 452.00 | | 231 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 503.00 | 89 654.00 | | 58 503.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 3 332.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 147.00 | 2 240 200.00 | | 2 192 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 736.00 | 2 634 207.00 | | 2 658 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 660.00 | | 5 442.00 | 2 278 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 158.00 | | 5 442.00 | 38 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 994.00 | 7 352.00 | | 11 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 994.00 | 7 352.00 | | 11 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 636.00 | 231 636.00 | | 231 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 386.00 | 162 388.00 | 664 911.00 | 1 637 386.00 |
VI Groupe et associés | 261 750.00 | 261 750.00 | | 261 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 148.00 | 717 150.00 | 664 911.00 | 2 192 148.00 |