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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 193 839.00 | 137 144.00 | 56 695.00 | 193 839.00 |
AN Terrains | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 630.00 | 137 144.00 | 63 486.00 | 200 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BZ Autres créances | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CF Disponibilités | 155 471.00 | | 155 471.00 | 155 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 602.00 | | 175 602.00 | 175 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 232.00 | 137 144.00 | 239 088.00 | 376 232.00 |
CU Autres participations | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 871.00 | | | 871.00 |
DH Report à nouveau | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DL TOTAL (I) | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
EA Autres dettes | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 088.00 | | | 239 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 655.00 | | 3.00 | 200 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 6 791.00 | 28.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28.00 | | 200 630.00 | 28.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 816.00 | | 3.00 | 6 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 907.00 | | 4 762.00 | 141 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 907.00 | | 4 762.00 | 141 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 907.00 | | 4 762.00 | 141 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 013.00 | 107 013.00 | | 107 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VI Groupe et associés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 758.00 | 20 131.00 | 627.00 | 20 758.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 201.00 | 146 201.00 | | 146 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
ST Autres comptes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 051.00 | | | 22 051.00 |