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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 839.00 | 150 501.00 | 43 338.00 | 193 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 675.00 | 150 501.00 | 50 174.00 | 200 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BZ Autres créances | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
CF Disponibilités | 111 353.00 | | 111 353.00 | 111 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 953.00 | | 146 953.00 | 146 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 628.00 | 150 501.00 | 197 126.00 | 347 628.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 871.00 | | | 871.00 |
DH Report à nouveau | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DL TOTAL (I) | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EA Autres dettes | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 588.00 | | | 106 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 126.00 | | | 197 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 588.00 | | | 106 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 660.00 | | 15.00 | 200 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | 15.00 | 6 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 393.00 | 5 108.00 | | 145 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 393.00 | 5 108.00 | | 145 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 393.00 | 5 108.00 | | 145 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 236.00 | 35 600.00 | 636.00 | 36 236.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 590.00 | 106 588.00 | 6 002.00 | 112 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
ST Autres comptes | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 182.00 | | | 17 182.00 |