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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 839.00 | 139 136.00 | 54 703.00 | 193 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 645.00 | 139 136.00 | 61 509.00 | 200 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BZ Autres créances | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CF Disponibilités | 166 616.00 | | 166 616.00 | 166 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 257.00 | | 184 257.00 | 184 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 902.00 | 139 136.00 | 245 767.00 | 384 902.00 |
CU Autres participations | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 871.00 | | | 871.00 |
DH Report à nouveau | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DL TOTAL (I) | 92 158.00 | | | 92 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 608.00 | | | 153 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 767.00 | | | 245 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 548.00 | | | 153 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 630.00 | | 15.00 | 200 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 791.00 | | 15.00 | 6 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 882.00 | 1 253.00 | | 137 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 882.00 | 1 253.00 | | 137 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 882.00 | 1 253.00 | | 137 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 272.00 | 17 641.00 | 630.00 | 18 272.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 608.00 | 153 548.00 | 60.00 | 153 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
ST Autres comptes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZE Dividendes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 270.00 | | | 21 270.00 |