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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 839.00 | 142 531.00 | 51 308.00 | 193 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 660.00 | 142 531.00 | 58 129.00 | 200 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 759.00 | | 7 758.00 | 7 759.00 |
BZ Autres créances | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
CF Disponibilités | 122 996.00 | | 122 996.00 | 122 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 317.00 | | 165 317.00 | 165 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 977.00 | 142 531.00 | 223 446.00 | 365 977.00 |
CU Autres participations | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 871.00 | | | 871.00 |
DH Report à nouveau | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EA Autres dettes | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 618.00 | | | 133 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 446.00 | | | 223 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 618.00 | | | 133 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 645.00 | | 15.00 | 200 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 806.00 | | 15.00 | 6 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 136.00 | 3 396.00 | | 139 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 136.00 | 3 396.00 | | 139 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 136.00 | 3 396.00 | | 139 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 791.00 | 110 791.00 | | 110 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 954.00 | 42 321.00 | 633.00 | 42 954.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 618.00 | 133 618.00 | | 133 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
ST Autres comptes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355.00 | | | 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
ZE Dividendes | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 911.00 | | | 19 911.00 |