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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 839.00 | 137 882.00 | 55 957.00 | 193 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 630.00 | 137 882.00 | 62 748.00 | 200 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CF Disponibilités | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 166.00 | | 147 166.00 | 147 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 796.00 | 137 882.00 | 209 914.00 | 347 796.00 |
CU Autres participations | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 871.00 | | | 871.00 |
DH Report à nouveau | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DL TOTAL (I) | 90 814.00 | | | 90 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EA Autres dettes | 93 966.00 | | | 93 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 099.00 | | | 119 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 914.00 | | | 209 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 099.00 | | | 119 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 630.00 | | | 200 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 144.00 | 738.00 | | 137 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 144.00 | 738.00 | | 137 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 144.00 | 738.00 | | 137 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 433.00 | 17 806.00 | 627.00 | 18 433.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 099.00 | 119 099.00 | | 119 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
ST Autres comptes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 369.00 | | | 21 369.00 |