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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 839.00 | 145 393.00 | 48 446.00 | 193 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 660.00 | 145 393.00 | 55 267.00 | 200 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BZ Autres créances | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CF Disponibilités | 130 284.00 | | 130 284.00 | 130 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 182.00 | | 171 182.00 | 171 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 842.00 | 145 393.00 | 226 449.00 | 371 842.00 |
CU Autres participations | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 871.00 | | | 871.00 |
DH Report à nouveau | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DL TOTAL (I) | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EA Autres dettes | 113 802.00 | | | 113 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 449.00 | | | 226 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 660.00 | | | 200 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 531.00 | 2 862.00 | | 142 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 531.00 | 2 862.00 | | 142 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 531.00 | 2 862.00 | | 142 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 802.00 | 113 802.00 | | 113 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 531.00 | 40 898.00 | 633.00 | 41 531.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 499.00 | 135 498.00 | 1.00 | 135 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
ST Autres comptes | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 000.00 | | | 19 000.00 |