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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 839.00 | 151 723.00 | 42 116.00 | 193 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 683.00 | 151 723.00 | 48 959.00 | 200 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BZ Autres créances | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
CF Disponibilités | 103 286.00 | | 103 286.00 | 103 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 682.00 | | 143 682.00 | 143 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 365.00 | 151 723.00 | 192 642.00 | 344 365.00 |
CU Autres participations | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 871.00 | | | 871.00 |
DH Report à nouveau | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DL TOTAL (I) | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EA Autres dettes | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 642.00 | | | 192 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 675.00 | | 8.00 | 200 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | 8.00 | 6 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 501.00 | 1 222.00 | | 150 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 501.00 | 1 222.00 | | 150 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 501.00 | 1 222.00 | | 150 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 885.00 | 82 885.00 | | 82 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UX Autres créances clients | 9 983.00 | 9 987.00 | | 9 983.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 034.00 | 40 397.00 | 638.00 | 41 034.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
ST Autres comptes | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282.00 | | | 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
ZE Dividendes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 702.00 | | | 16 702.00 |