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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 902.00 | 317 725.00 | 171 178.00 | 488 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 040.00 | 323 548.00 | 284 492.00 | 608 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 187.00 | 14 834.00 | 1 024 353.00 | 1 039 187.00 |
BZ Autres créances | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CF Disponibilités | 1 626 927.00 | | 1 626 927.00 | 1 626 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 537.00 | 14 834.00 | 2 729 703.00 | 2 744 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 577.00 | 338 382.00 | 3 014 195.00 | 3 352 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 357.00 | | | 574 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
DL TOTAL (I) | 907 112.00 | | | 907 112.00 |
DP Provisions pour risques | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 849.00 | | | 1 783 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 094.00 | | | 227 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
EA Autres dettes | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 938.00 | | | 2 051 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 195.00 | | | 3 014 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 938.00 | | | 2 051 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 323.00 | | 2 223 323.00 | 2 223 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 323.00 | | 2 223 323.00 | 2 223 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 229 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 188 506.00 | | | 188 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 863.00 | | | 2 360 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 108.00 | | | 2 204 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 474.00 | | 46 003.00 | 704 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 438.00 | 608 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 232.00 | 74 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 206.00 | 488 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 805.00 | | 44 303.00 | 584 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 012.00 | | 1 700.00 | 43 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 750.00 | 22 235.00 | 142 438.00 | 443 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | | 2 232.00 | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 695.00 | 22 235.00 | 140 206.00 | 435 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 293.00 | 8 364.00 | 13 512.00 | 60 293.00 |
6T Sur comptes clients | 60 476.00 | 11 852.00 | 57 494.00 | 60 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 476.00 | 11 852.00 | 57 494.00 | 60 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 769.00 | 20 216.00 | 71 006.00 | 120 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 849.00 | 1 783 849.00 | | 1 783 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 622.00 | 81 622.00 | | 81 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 391.00 | | | 1 027 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VB T. V. A. | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 322.00 | 1 105 814.00 | 56 509.00 | 1 162 322.00 |
VW T.V.A. | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 938.00 | 2 051 938.00 | | 2 051 938.00 |