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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 990.00 | 392 001.00 | 106 989.00 | 498 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 106.00 | | 307 106.00 | 307 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 241.00 | 401 544.00 | 482 697.00 | 884 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 302.00 | 29 315.00 | 1 490 987.00 | 1 520 302.00 |
BZ Autres créances | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
CF Disponibilités | 3 609 673.00 | | 3 609 673.00 | 3 609 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 286 124.00 | 29 315.00 | 5 256 809.00 | 5 286 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 364.00 | 430 859.00 | 5 739 506.00 | 6 170 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 896 735.00 | 731 112.00 | | 896 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 825.00 | 165 623.00 | | 533 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 560.00 | 1 072 735.00 | | 1 606 560.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 296.00 | 40 115.00 | | 43 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 296.00 | 46 115.00 | | 49 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 115.00 | 2 169 597.00 | | 3 525 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 760.00 | 244 145.00 | | 511 760.00 |
EA Autres dettes | 46 775.00 | 36 014.00 | | 46 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 649.00 | 2 454 343.00 | | 4 083 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 506.00 | 3 573 194.00 | | 5 739 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 440 376.00 | | 3 440 376.00 | 3 440 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 376.00 | | 3 440 376.00 | 3 440 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 321 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 400.00 | 5 238.00 | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | 5 238.00 | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 715.00 | 18 548.00 | | 30 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 715.00 | 18 548.00 | | 30 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 315.00 | -13 310.00 | | -19 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 478.00 | 71 442.00 | | 252 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 517.00 | 2 761 970.00 | | 3 509 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 692.00 | 2 596 347.00 | | 2 975 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 825.00 | 165 623.00 | | 533 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 455.00 | | 264 786.00 | 619 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 064.00 | | 1 926.00 | 497 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 246.00 | | 262 860.00 | 44 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 194.00 | 42 350.00 | | 359 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 036.00 | 1 507.00 | | 8 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 158.00 | 40 843.00 | | 351 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 115.00 | 3 181.00 | | 46 115.00 |
6T Sur comptes clients | 23 322.00 | 29 315.00 | 23 322.00 | 23 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 322.00 | 29 315.00 | 23 322.00 | 23 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 437.00 | 32 496.00 | 23 322.00 | 69 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 115.00 | 3 525 115.00 | | 3 525 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 986.00 | 160 986.00 | | 160 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 331.00 | | | 1 494 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
VB T. V. A. | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 556.00 | 1 650 480.00 | 333 077.00 | 1 983 556.00 |
VW T.V.A. | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 649.00 | 4 083 649.00 | | 4 083 649.00 |