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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 543.00 | 8 036.00 | 1 507.00 | 9 543.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 064.00 | 351 158.00 | 145 906.00 | 497 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 455.00 | 359 194.00 | 260 261.00 | 619 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 721.00 | 23 322.00 | 944 399.00 | 967 721.00 |
BZ Autres créances | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
CF Disponibilités | 2 201 433.00 | | 2 201 433.00 | 2 201 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 255.00 | 23 322.00 | 3 312 933.00 | 3 336 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 710.00 | 382 516.00 | 3 573 194.00 | 3 955 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 112.00 | 574 357.00 | | 731 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 623.00 | 156 755.00 | | 165 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 735.00 | 907 112.00 | | 1 072 735.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 14 364.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 115.00 | 40 781.00 | | 40 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 115.00 | 55 145.00 | | 46 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 597.00 | 1 783 849.00 | | 2 169 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 145.00 | 227 094.00 | | 244 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 897.00 | | |
EA Autres dettes | 36 014.00 | 24 097.00 | | 36 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 343.00 | 2 051 938.00 | | 2 454 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 194.00 | 3 014 195.00 | | 3 573 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 728 277.00 | | 2 728 277.00 | 2 728 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 277.00 | | 2 728 277.00 | 2 728 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 273 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 238.00 | 65 387.00 | | 5 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238.00 | 65 387.00 | | 5 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 548.00 | 42 000.00 | | 18 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 548.00 | 42 000.00 | | 18 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 310.00 | 23 387.00 | | -13 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 442.00 | 62 268.00 | | 71 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 970.00 | 2 360 863.00 | | 2 761 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 347.00 | 2 204 108.00 | | 2 596 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 623.00 | 156 755.00 | | 165 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 040.00 | | 18 290.00 | 608 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 44 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 876.00 | 619 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 409.00 | 497 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 425.00 | | 3 720.00 | 74 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 902.00 | | 14 570.00 | 488 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 548.00 | 42 055.00 | 6 409.00 | 323 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 2 213.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 725.00 | 39 842.00 | 6 409.00 | 317 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 145.00 | | 9 030.00 | 55 145.00 |
6T Sur comptes clients | 14 834.00 | 23 322.00 | 14 834.00 | 14 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 834.00 | 23 322.00 | 14 834.00 | 14 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 979.00 | 23 322.00 | 23 864.00 | 69 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 597.00 | 2 169 597.00 | | 2 169 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
UX Autres créances clients | 951 460.00 | | | 951 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VB T. V. A. | 89 751.00 | | | 89 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 068.00 | 1 118 561.00 | 60 507.00 | 1 179 068.00 |
VW T.V.A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 755.00 | 2 449 755.00 | | 2 449 755.00 |