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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 352.00 | 10 376.00 | 976.00 | 11 352.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 588.00 | 451 424.00 | 70 164.00 | 521 588.00 |
BF Prêts | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 536.00 | 461 800.00 | 199 736.00 | 661 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 555.00 | 11 398.00 | 1 635 157.00 | 1 646 555.00 |
BZ Autres créances | 383 173.00 | | 383 173.00 | 383 173.00 |
CF Disponibilités | 4 446 541.00 | | 4 446 541.00 | 4 446 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 581 368.00 | 11 398.00 | 6 549 970.00 | 6 581 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 904.00 | 473 198.00 | 6 749 707.00 | 7 222 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 040.00 | 160 000.00 | | 139 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 902 546.00 | 1 430 560.00 | | 1 902 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 719.00 | 713 026.00 | | 540 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 305.00 | 2 319 586.00 | | 2 598 305.00 |
DP Provisions pour risques | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 150.00 | 43 178.00 | | 50 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 280.00 | 43 178.00 | | 60 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 131.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 849.00 | 4 243 612.00 | | 3 591 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 481.00 | 726 312.00 | | 406 481.00 |
EA Autres dettes | 92 719.00 | 114 296.00 | | 92 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 122.00 | 5 143 304.00 | | 4 091 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 707.00 | 7 506 067.00 | | 6 749 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 920 435.00 | | 3 920 435.00 | 3 920 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 435.00 | | 3 920 435.00 | 3 920 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 102.00 | |
GE Autres charges | | | 346 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 061.00 | 4 796.00 | | 32 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 061.00 | 10 796.00 | | 32 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 7 705.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 7 705.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 821.00 | 3 091.00 | | 30 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 325.00 | 307 224.00 | | 224 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 655.00 | 4 057 596.00 | | 3 987 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 936.00 | 3 344 570.00 | | 3 446 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 719.00 | 713 026.00 | | 540 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 435.00 | | 50 373.00 | 888 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 277 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 272.00 | 59 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 272.00 | 661 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 145.00 | | 1 809.00 | 78 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 588.00 | | 19 000.00 | 502 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 702.00 | | 29 564.00 | 307 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 793.00 | 31 007.00 | | 430 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 543.00 | 833.00 | | 9 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 250.00 | 30 174.00 | | 421 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 178.00 | 17 102.00 | | 43 178.00 |
6T Sur comptes clients | 27 393.00 | 11 398.00 | 27 393.00 | 27 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 393.00 | 11 398.00 | 27 393.00 | 27 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 571.00 | 28 500.00 | 27 393.00 | 70 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 849.00 | 3 591 849.00 | | 3 591 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
UP Prêts | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 329.00 | 1 637 329.00 | | 1 637 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
VB T. V. A. | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
VC Groupe et associés | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 885.00 | 179 885.00 | | 179 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 116.00 | 102 116.00 | 120 000.00 | 222 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 775.00 | 1 985 556.00 | 189 219.00 | 2 174 775.00 |
VW T.V.A. | 81 751.00 | 81 751.00 | | 81 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 122.00 | 4 091 122.00 | | 4 091 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |