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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 588.00 | 421 250.00 | 81 338.00 | 502 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 702.00 | | 307 702.00 | 307 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 435.00 | 430 793.00 | 457 643.00 | 888 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 635.00 | 27 393.00 | 2 174 242.00 | 2 201 635.00 |
BZ Autres créances | 394 957.00 | | 394 957.00 | 394 957.00 |
CF Disponibilités | 4 365 949.00 | | 4 365 949.00 | 4 365 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 277.00 | | 113 277.00 | 113 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 075 818.00 | 27 393.00 | 7 048 425.00 | 7 075 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 253.00 | 458 186.00 | 7 506 067.00 | 7 964 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 430 560.00 | 896 735.00 | | 1 430 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 026.00 | 533 825.00 | | 713 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 586.00 | 1 606 560.00 | | 2 319 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 178.00 | 43 296.00 | | 43 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 178.00 | 49 296.00 | | 43 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243 612.00 | 3 525 115.00 | | 4 243 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 312.00 | 511 760.00 | | 726 312.00 |
EA Autres dettes | 114 296.00 | 46 775.00 | | 114 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 304.00 | 4 083 649.00 | | 5 143 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 067.00 | 5 739 506.00 | | 7 506 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 015 238.00 | | 4 015 238.00 | 4 015 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 238.00 | | 4 015 238.00 | 4 015 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 796.00 | 11 400.00 | | 4 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 796.00 | 11 400.00 | | 10 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 705.00 | 30 715.00 | | 7 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 705.00 | 30 715.00 | | 7 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 091.00 | -19 315.00 | | 3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 224.00 | 252 478.00 | | 307 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 596.00 | 3 509 517.00 | | 4 057 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 570.00 | 2 975 692.00 | | 3 344 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 026.00 | 533 825.00 | | 713 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 241.00 | | 4 195.00 | 884 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 990.00 | | 3 598.00 | 498 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 106.00 | | 597.00 | 307 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 544.00 | 29 249.00 | | 401 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 001.00 | 29 249.00 | | 392 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 296.00 | | 6 118.00 | 49 296.00 |
6T Sur comptes clients | 29 315.00 | 27 393.00 | 29 315.00 | 29 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 315.00 | 27 393.00 | 29 315.00 | 29 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 611.00 | 27 393.00 | 35 433.00 | 78 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243 612.00 | 4 243 612.00 | | 4 243 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 607.00 | 152 607.00 | | 152 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 702.00 | | 307 702.00 | 307 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 906.00 | 2 174 906.00 | | 2 174 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
VB T. V. A. | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VI Groupe et associés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 093.00 | 313 093.00 | | 313 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 935.00 | 273 935.00 | | 273 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 277.00 | 113 277.00 | | 113 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 571.00 | 2 683 140.00 | 334 432.00 | 3 017 571.00 |
VW T.V.A. | 187 439.00 | 187 439.00 | | 187 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143 304.00 | 5 143 172.00 | 131.00 | 5 143 304.00 |