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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 952.00 | 17 120.00 | 7 832.00 | 24 952.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 904.00 | 514 086.00 | 36 819.00 | 550 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 284.00 | 531 206.00 | 169 078.00 | 700 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 415.00 | 5 600.00 | 2 486 815.00 | 2 492 415.00 |
BZ Autres créances | 255 521.00 | | 255 521.00 | 255 521.00 |
CF Disponibilités | 5 297 916.00 | | 5 297 916.00 | 5 297 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 112 706.00 | 5 600.00 | 8 107 106.00 | 8 112 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 812 990.00 | 536 806.00 | 8 276 184.00 | 8 812 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 040.00 | 139 040.00 | | 139 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 913 159.00 | 2 443 265.00 | | 1 913 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 256.00 | -530 106.00 | | 469 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 455.00 | 2 068 199.00 | | 2 537 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 401.00 | 54 248.00 | | 53 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 401.00 | 54 248.00 | | 53 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 273.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 201.00 | 650 000.00 | | 765 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 286.00 | 2 834 979.00 | | 4 232 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 509.00 | 300 163.00 | | 498 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 167.00 | 21 054.00 | | 2 167.00 |
EA Autres dettes | 186 899.00 | 103 415.00 | | 186 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 328.00 | 3 909 884.00 | | 5 685 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 184.00 | 6 032 331.00 | | 8 276 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 397 864.00 | | 3 397 864.00 | 3 397 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 864.00 | | 3 397 864.00 | 3 397 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 340.00 | 18 411.00 | | 43 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 340.00 | 28 541.00 | | 43 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 132.00 | 30 833.00 | | 5 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 30 833.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 208.00 | -2 292.00 | | 38 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 882.00 | | | 168 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 989.00 | 1 966 879.00 | | 3 495 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 733.00 | 2 496 984.00 | | 3 026 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 256.00 | -530 106.00 | | 469 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 788.00 | | 14 493.00 | 699 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 226.00 | 55 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 996.00 | 700 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 550 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 527.00 | | 14 148.00 | 540 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 706.00 | | 345.00 | 65 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 186.00 | 35 020.00 | | 496 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 587.00 | 4 533.00 | | 12 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 599.00 | 30 487.00 | | 483 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 248.00 | | 847.00 | 54 248.00 |
6T Sur comptes clients | 28 315.00 | 5 600.00 | 28 315.00 | 28 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 315.00 | 5 600.00 | 28 315.00 | 28 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 563.00 | 5 600.00 | 29 162.00 | 82 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 286.00 | 4 232 286.00 | | 4 232 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 899.00 | 186 899.00 | | 186 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UP Prêts | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 370.00 | 2 488 370.00 | | 2 488 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VI Groupe et associés | 765 201.00 | 765 201.00 | | 765 201.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 412.00 | 238 412.00 | | 238 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 390.00 | 141 390.00 | | 141 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 570.00 | 2 810 699.00 | 59 871.00 | 2 870 570.00 |
VW T.V.A. | 127 505.00 | 127 505.00 | | 127 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 328.00 | 5 685 228.00 | 100.00 | 5 685 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |